公告日期：2020-04-23

东莞证券股份有限公司

关于广东精茂健康科技股份有限公司

2019年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告

东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”或“主办券商”）作为广东精茂健康科技股份有限公司（以下简称“精茂健康”或“公司”）的主办券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2019 年度募集资金存放与使用情况进行核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

2018 年 12 月 13 日，公司召开 2018 年第八次临时股东大会审议通过了《广
东精茂健康科技股份有限公司 2018 年股票发行方案（一）》等议案,公司拟发行
股票不超过 700,000 股（含 700,000 股），发行价格为每股人民币 7.00 元，预计
募集资金总额不超过人民币 4,900,000.00 元（含 4,900,000.00 元）。截至缴款截止日，认购对象合计认购公司股票 700,000 股，公司收到募集资金 4,900,000.00 元。
天健会计师事务所已对本次股票发行募集资金进行审验，并于 2019 年 4 月 18
日出具“天健验[2019]7-35 号”《验资报告》。2019 年 5 月 15 日，公司收到全国
中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于广东精茂健康科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2019]1601 号（以下简称“《股份登记
的函》”），确认本次发行股票 700,000 股，其中限售股 700,000 股，无限售股 0
股。
二、募集资金的存放与管理情况

为规范募集资金的管理和使用并保护投资者权益，公司于 2017 年 6 月 30
日召开 2017 年第四次临时股东大会会审议通过了《关于制定<广东精茂健康科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》，规定公司对募集资金实行专户存储，在使用募集资金时，严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。

会议审议通过了《关于开设公司募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》,
公 司 于 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 东 莞 万 江 支 行 设 立 了 账 号 为
44050177610800001147 的募集资金专项账户，并与中国建设银行股份有限公司东莞万江支行、东莞证券股份有限公司签署了募集资金专户的三方监管协议。截
至 2019 年 12 月 31 日，公司在中国建设银行股份有限公司东莞万江支行账号为
44050177610800001147 的账户存放的募集资金余额为 0 元。
三、本年度募集资金实际使用情况

根据公司披露的《广东精茂健康科技股份有限公司 2018 年股票发行方案（一）》，本次股票发行募集资金用途具体如下：

单位：元

序号 项目名称 拟投入募集资金

1 洛阳精茂第一期厂房建设 3,550,000.00

2 洛阳精茂第二期土地耕地占用税及其他税费 500,000.00

3 洛阳精茂第二期建设工程款 850,000.00

合计 4,900,000.00

经核查，公司在取得《股份登记的函》之前，未使用该笔募集资金。截至
2019 年 12 月 31 日，公司募集资金的实际使用情况如下：

单位：元

项目 金额

募集资金总额 4,900,000.00

本年度使用募集资金金额 4,900,000.00
……
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