公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-028

证券代码：870968 证券简称：开心文化 主办券商：国投证券

广州开心文化图书股份有限公司

委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 委托理财概述
（一） 委托理财目的

公司于 2025 年 1 月 17 日召开第四届董事会第一次会议、2025 年 2 月 6 日
召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过《关于使用闲置资金委托理财的议案》，同意公司及其分、子公司授权管理层使用闲置资金进行委托理财，任意时点持有未到期的委托理财总金额最高不超过人民币 400,000,000.00 元（大写：人民币肆亿元整），在该额度内资金可循环滚动使用。具体内容详见公司分别于 2025
年 1 月 20 日、2025 年 2 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《委托理财的公告》（公告编号：2025-003）、《第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2025-005）以及《2025 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-008）。

结合公司当前资金状况及未来资金规划，为进一步提高闲置资金使用效率，在保证日常经营资金需求及资金安全的前提下，拟增加闲置资金购买理财产品额度，将任意时点持有未到期的委托理财总金额上限从 400,000,000.00 元调整为600,000,000.00 元（大写：人民币陆亿元整），以提升资产回报率，为公司及股东获取更优投资回报，同时保持资金流动性。
（二） 委托理财金额和资金来源

1、委托理财金额：公司及其下属分、子公司在任意时点持有未到期的委托理财总金额合计最高不超过人民币 600,000,000.00 元（大写：人民币陆亿元整），

公告编号：2025-028

该额度包含投资收益再投资金额，额度内资金可循环使用。

2、资金来源：公司及其下属分、子公司的闲置自有资金，不涉及募集资金。（三） 委托理财方式
1、 预计委托理财额度的情形

1、投资品种范围：主要包括安全性高、风险等级适中、流动性良好的银行理财产品、国债、国债逆回购等金融产品，不涉及股票、期货等风险较高的投资品种。

2、额度控制：公司及其下属分、子公司任意时点持有未到期的委托理财总金额严格控制在 600,000,000.00 元以内，在上述额度内资金可循环滚动使用。（四） 委托理财期限

自公司 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起生效，至 2026 年 5 月 31
日止。
（五） 是否构成关联交易

本次新增委托理财额度事项不构成关联交易。
二、 审议程序

2025 年 8 月 22 日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于公司拟
增加使用闲置资金购买理财产品的议案》。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交 2025 年第四次临时股东会审议。三、 风险分析及风控措施

（一）主要风险分析

1、金融市场受宏观经济形势、财政货币政策调整等因素影响，可能导致投资品种价格波动，存在一定市场风险。

公告编号：2025-028

2、利率市场化改革深化可能增加短期理财产品的机会成本，影响投资收益稳定性。

（二）风险控制措施

1、公司财务部门将密切关注宏观经济及金融市场变化，动态评估投资品种风险，择机选择合适的投资时点及额度。

2、建立理财产品台账进行管理，跟踪投资产品存续情况，及时向董事会及管理层汇报收益变动及风险预警信息。

3、监事会有权对资金使用情况进行监督检查，确保投资行为合规性。

4、严格执行公司委托理财管理规定，履行内部审批流程，杜绝超越授权范围的投资行为。
四、 委托理财对公司的影响

在确保生产经营、项目建设等日常资金需求的前提下，……
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