公告日期：2025-04-23

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2025-031
广州视声智能股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

1. 2022 年第一次股票定向发行募集资金基本情况

2022 年 5 月，公司完成 2022 年第一次股票发行，募集资金总额为 2,251.20
万元，具体情况如下：

2022 年 1 月 14 日，公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会
议审议通过了《<广州视声智能股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行说明
书>的议案》等与股票发行相关的议案，2022 年 2 月 8 日公司召开 2022 年第一
次临时股东大会决议公告审议通过了上述议案。公司发行股份数量不超过 420万股，每股价格为人民币 5.36 元，预计募集金额为人民币 2,251.20 万元，募集资金用途为补充流动资金及偿还银行贷款/借款。

经全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对广州视声智能股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2022〕610 号）确认公司发行股
票 420 万股，股票发行价格为人民币 5.36 元/股，募集资金总额为人民币 2,251.20
万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股票资金到位情况进行了验证，并出具了《广州视声智能股份有限公司验资报告》（信会师报字〔2022〕第 ZC10225 号），募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户。本次发
行新增股份于 2022 年 5 月 30 日起在全国中小企业股份转让系统公开转让。

2. 2023 年公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广州视声智能股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1602 号）核准，公司首次公开发行股票发行人民币普通股（A 股）1,270.00 万股（不含行使超额配售选择权所发股份），发行价格为人民币 10.30 元/股，募集资金总额为人民币130,810,000.00 元，扣除承销费用 8,917,148.11 元后的募集资金为 121,892,851.89
元，已由主承销商开源证券股份有限公司于 2023 年 8 月 17 日汇入公司募集资金
监管账户。另减除保荐费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的外部费用 7,846,388.67 元后，公司本次募集资金净额为 114,046,463.22 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZC10371 号）。募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户。
二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

1.2022 年第一次股票定向发行

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议、2022 年第一次临时股东大会审议通过，制定了《募集资金管理制度》。

公司于中国银行广州国际金融中心支行设立了账号为 740675562971 的募集资金专项账户。本次定向发行募集资金已全部存入上述账户，公司已与中国银行股份有限公司广州珠江支行（注：中国银行股份有限公司广州国际金融中心支行为其下辖支行）、主办券商开源证券签署了《募集资金专户三方监管协议》。
2022 年第一次股票定向发行募集资金已使用完毕，公司已于 2024 年 10 月
11 日办理完成上述募集资金专户的注销手续，公司与开源证券、监管银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》亦随之终止。

2.2023 年公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市

为规范募集资金的管理和使用，保障公司、股东、债权人及其他利益相关者
的合法权益，公司根据《公司法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关法律、监管指引的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《募集资金管理制度》，该制度已经公司第二届董事会第十四次会议、第二届……
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