公告日期：2017-01-26

声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

重大事项提示

公司在生产经营过程中，由于自身及所处行业的特点，公司提醒投资者特别关注如下重大事项，并认真阅读本公开转让说明书全部内容。

一、绿色建筑行业的风险

建筑节能是指建筑使用过程中对采暖、空调、热水供应、炊事、照明、家用电器等方面能耗的节约。绿色建筑指建筑的全寿命周期内，最大限度地节约资源（节能、节地、节水、节材）、保护环境和减少污染，为人们提供健康、适用和高效的使用空间，与自然和谐共生的建筑。所以，建筑节能是从属于绿色建筑，节能是绿色建筑的其中一个特性，并且此两种行业均与本公司所处行业（节能技术推广服务行业）高度相关。

从我国目前绿色建筑行业法律法规来看，建筑节能立法体系相对完善，但是针对绿色建筑而言的立法工作还没有开展。有利于绿色建筑发展的政策体系还没有完善，无论是财政、税收、行政金融等政策都没有健全。目前绿色建筑行业存在技术标准不统一、土地的开发模式不清晰等问题，从而相应的产业支撑不足会制约该行业未来的发展。

二、房地产行业政策调控风险

公司下游产业主要包括房地产行业。目前，房地产行业的景气度与国家宏观经济的运行情况及国家固定资产投资规模相关，特别是基础设施投资规模、城镇化进程以及房地产市场的发展状况。目前受国家对房地产市场的政策调控等影响，房地产行业的发展受到一定的限制，对公司的业务将产生的一定的负面影响。公司建筑安装毛利率2014年、2015年和2016年1-6月分别为22.07%、20.10%和14.45%，由此可见下游产业对公司中期集成业务的影响。

公司从自身特色、专业出发，根据目前下游行业的现状做了战略调整，公司通过加大前期咨询业务在总业务收入的占比，弥补中期集成毛利率的下降。报告期内，公司前期服务的毛利率分别为 89.13%、76.31%、86.65%，所以综合主营业务毛利率可以达到25.91%、23.32%、26.79%。

三、公司销售区域及客户集中度较高的风险

2016年1-6月、2015年度、2014年度公司的销售区域集中在广西省境内，主要原

因为公司地处广西南宁，在广西地区具备一定的客户基础和声誉。如果将来广西区域的社会和经济环境发生不利变化，将对公司业绩带来不利影响。

2016年1-6月、2015年度、2014年度公司前五大客户确认收入分别为7,164,248.19

元、14,313,528.60元、25,372,462.11元，占同期营业收入的比重分别为39.43%、37.15%、

73.33%，主要原因为公司为资金密集性行业，工程项目垫付资金较大，公司目前规模较小，资金相对有限，导致公司所服务的客户数量较少，公司存在客户集中度较高的风险。

如果公司未来与主要客户的合作关系发生重大变化，或主要客户的经营业绩出现大幅下滑时，将对公司业绩造成不利影响。

四、营运资金紧张的风险

公司主要从事地源热泵、空气源热泵、太阳能光伏的安装施工和提供绿色建筑技术综合方案服务。根据业务特点，公司前期需要垫付较多的资金，随着公司业务规模的增加，未来对资金的需求将不断增加。现公司正积极通过股权融资来补充公司营运资金，如果未来公司不能通过有效的融资安排获得资金，将对公司的业务开展产生不利影响。

五、公司应收账款余额较大的风险

公司2016年6月30日、2015年12月31日、2014年12月31日应收账款账面价

值分别为10,574,939.44元、7,685,583.79元、6,799,532.84元，占同期资产总额的比重分

别为28.23%、20.85%、26.66%，占报告期各期营业收入的比重分别为58.21%、1……
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