公告日期：2024-04-30

公告编号：2024-019

证券代码：870986 证券简称：一号农场 主办券商：东吴证券

江苏一号农场科技股份有限公司

委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 委托理财概述
（一） 委托理财目的

为增加闲置资金的利用率，在不影响正常生产经营、有效控制 风险的前提下，公司拟充分利用闲置自有资金购买理财产品，为公 司和股东创造更好的收益和投资回报。
（二） 委托理财金额和资金来源

为了提高公司的资金利用效率，增加投资收益，在不影响公司 主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟在不 超过人民币 8000 万元额度内使用闲置资金投资理财产品。投资理 财产品品种根据产品收益、期限等市场情况购买安全性高、流动性 好的中低风险短期银行理财产品。在上述投资额度及范围内，授权 公司董事长行使该项投资决策权限并签署相关合同文件，由财务部 具体实施。

公告编号：2024-019

（三） 委托理财方式
1、预计委托理财额度的情形

公司拟使用自有闲置资金购买理财产品，同意购买银行理财产 品，资金使用任一时点总额度不超过人民币 8,000 万元；在上述额 度内，资金可以滚动使用，实际购买理财产品金额将根据公司资金 情况增减。
（四） 委托理财期限

自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。有效
期内，资金可以滚动投资，公司在投资期限内任一时期将根据资金 的使用计划，按不同期限组合购买理财产品，单个理财产品的投资 期限均不得超过一年。
（五） 是否构成关联交易

本次委托理财事项不构成关联交易。
二、 审议程序

公司 2024 年 4 月 30 日召开的第三届董事会第五次会议审议通
过《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品议案》，该议案尚需提 交公司 2023 年年度股东大会审议。
三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品属于安全性高、流动性极强的中低风险

公告编号：2024-019

银行理财产品，风险可控。公司将严格按照《公司章程》、《对外投 资管理制度》的规定， 开展相关理财业务，并将加强对相关理财产 品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。
（1）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一 旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，投资风险。
（2）公司财务部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行 内部管理，并定期对理财产品投资项目进行全面检查。

（3）公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首 位，对理财产品的投资严格把关、谨慎决策，并将与相关理财产品 销售方保持紧密联系，跟踪理财资金的动作情况，加强风险控制和 监督，严格控制资金的安全性。
四、 委托理财对公司的影响

在确保不影响日常经营及资金安全的前提下，公司使用部分闲 置自有资金购买安全性高、流动性极强的中低风险银行理财产品， 有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司 整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。如公司因重大项目投 资或经营需要资金时，公司将终止购买或及时赎回中低风险银行理 财产品以保证公司资金需求。因此购买中低风险银行理财产品不会 影响公司的日常经营，不会影响公司主营业务正常开展。
五、 备查文件目录

《江苏一号农场科技股份有限公司第三届董事会第五次会议

公告编号：2024-019

决议》

江苏一号农场科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 30 日

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