公告日期：2021-04-28

证券代码：870993 证券简称：亿诺焊接 主办券商：平安证券
上海亿诺焊接科技股份有限公司

募集资金存放及实际使用情况的专项说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责 任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定上海亿诺焊接科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
董事会编制了截至 2020 年 12 月 31 日募集资金存放与使用况的专项
报告。

一、募集资金基本情况

公司于 2017 年 9 月 13 日召开了第一届董事会第十一次会议，审
议通过《关于审议<上海亿诺焊接科技股份有限公司股票发行方案>的议案》,公司拟发行股份数量不超过 699,930 股，每股价格为人民币
15.70 元 ， 认 购 金 额 不 超 过 人 民 币 10,988,901.00 元 （ 含
10,988,901.00 元），且该方案经 2017 年 10 月 12 日召开的 2017 年
第四次临时股东大会审议通过。

2017 年 12 月 27 日，具有证券期货从业资格的大华会计师事务
所（特殊普通合伙）出具了大华验字[2017]001002 号《验资报告》，
对公司本次定向发行股票资金到位情况进行了验证，确认公司收到本次股票发行所募集的资金为人民币 10,988,901.00 元。

2018 年 1 月 18 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出
具《关于上海亿诺焊接科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018] 292 号），对公司本次股票发行的备案申请予以确认。
截至 2020 年 12 月 31 日本次募集资金存放情况如下：

开户银行 银行账号 募集资金（元） 募集资金余额
（元）

中国银行股份 450774328759 10,988,901.00 0.00
有限公司上海
市吴泾支行

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金制度建立情况

公司已根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的要求，制定了《上海亿诺焊接科技股份有限公司募集资金管理制度》，建立了募集资金专户存储、使用、投资项目变更、管理与监督的内部控制制度，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信
息披露要求。该制度已于 2016 年 10 月 8 日经公司第一届董事会第四
次会议审议通过，并于 2016 年 10 月 28 日经公司 2016 年第二次临时
股东大会审议通过后正式生效。2018 年 2 月 13 日，公司召开第一届
董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订募集资金管理制度的议
案》，该议案经 2018 年 3 月 1 日召开的 2018 年第二次临时股东大会
审议通过。

（二）募集资金专户存储情况

按照《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的要求，公司设立专项账户对募集资金进行专项管理，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》，公司与中国银行股份有限公司上海市吴泾支行设立募集资金专项账户，账户号：450774328759。同时，公司为加强对募集资金的管理，
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公司已与平安证券、中国银行股份有限公司上海市闵行支行 签署了《募集资金三方监管协议》。

公司严格按照按已有的监管规则、规范性文件对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情形，也不存在取得全国中小企业股份转让系统股票发行股份登记的函之前使用募集资金的情形。

三、募集资金的实际使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

项目 金额（元）

1.募集资金总额 ……
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