公告日期：2023-03-23

天津市天缘电工材料股份有限公司 2023-010

证券代码：870996 证券简称：天缘股份 主办券商：恒泰长财证券
天津市天缘电工材料股份有限公司

关于预计公司 2023 年度间接融资计划的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、概述

天津市天缘电工材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据
2023 年经营发展需要，拟向中国农业银行、中国银行、中国工商银行、中国民生银行、中国中信银行等金融机构进行融资，融资总额
不超过一亿元人民币；业务种类包括但不限于短期流动资金贷款、
银行承兑汇票、信用证、融资租赁等；担保措施包括但不限于以本
公司的资产提供质押、抵押及保证担保等，具体以公司与金融机构
签订的相关协议文件为准。授权期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开日为止。

在与上述金融机构进行融资过程中，部分融资拟由天津市中小
企业信用融资担保中心或天津市中小企业信用融资担保有限公司进
行担保，担保额度不超过一千万元，公司、子公司、控股股东及配
偶、公司股东进行反担保，担保措施包括但不限于资产提供质押、
抵押、保证担保等。
一、 业务授权情况

公司于 2023 年 3 月 23 日召开的公司第三届董事会第六次会议

审议并通过了《关于预计公司 2023 年度接融资计划的议案》。在融资业务办理过程中，董事会提请股东大会授权公司经营管理层可以
根据实际情况在总额度范围内选择合作银行或金融机构进行融资。
业务种类包括但不限于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、融资租赁等。经营管理层可以根据实际情况决定用公司资产为相关
业务进行抵押、质押及保证担保等。

天津市天缘电工材料股份有限公司 2023-010

关于担保事项，公司于 2023 年 3 月 23 日召开的公司第三届董
事会第六次会议审议并通过了《关于公司及子公司对外担保的议
案》。

本议案经公司股东大会审议通过后生效。本议案生效后，公司可在股东大会审议生效后至 2023 年年度股东大会召开前内申请办理具体授信事宜，本议案生效后授权公司董事长签署相关文件。
二、 审议和表决情况

2023 年 3 月 23 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过

《关于预计公司 2023 年度间接融资计划的议案》，表决结果同意 5
票、反对 0 票、弃权 0 票。该议案须经 2022 年年度股东大会审
议。
四、申请授信的必要性及对公司的影响

本议案涉及的间接融资计划是公司实现业务发展及经营的正常所需，通过授信的融资方式补充资金，有利于改善公司的财务状况，对公司日常生产经营产生积极的影响，进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益要求。
五、备查文件

《天津市天缘电工材料股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

天津市天缘电工材料股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 23 日

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