公告日期：2024-04-30

天津市天缘电工材料股份有限公司 2024-006

证券代码：870996 证券简称：天缘股份 主办券商：恒泰长财证券
天津市天缘电工材料股份有限公司

关于预计公司 2024 年度间接融资计划的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 概述

天津市天缘电工材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据
2024 年经营发展需要，拟向中国农业银行、中国银行、中国工商银行、华夏银行、中国中信银行等金融机构进行融资，融资总额不超
过一亿元人民币；业务种类包括但不限于短期流动资金贷款、银行
承兑汇票、信用证、融资租赁等；担保措施包括但不限于以本公司
的资产提供质押、抵押及保证担保等，具体以公司与金融机构签订
的相关协议文件为准。授权期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开日为止。控股股东张玉谦、股东张云逸、控股股东配偶孙淑萍为公司向金融机构融资提供担保（包括
但不限于个人连带责任保证、房产抵押、 股权质押担保等）共计不超过人民币 8000 万元,控股股东张玉谦、股东张云逸、控股股东配偶孙淑萍不额外收取担保费用。

此外公司预计 2024 年度，控股股东张玉谦、股东张云逸为公

司提供新增借款共计不超过 5000 万元。借款年化利率参照了同业
融资利率为 3.45%。
二、 业务授权情况

公司于 2024 年 4 月 30 日召开的公司第三届董事会第八次会议

审议并通过了《关于预计公司 2024 年度间接融资计划的议案》。在融资业务办理过程中，董事会提请股东大会授权公司经营管理层可
以根据实际情况在总额度范围内选择合作银行或金融机构进行融资。业务种类包括但不限于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、融资租赁等。经营管理层可以根据实际情况决定用公司资产为相关
业务进行抵押、质押及保证担保等。

天津市天缘电工材料股份有限公司 2024-006

本议案经公司股东大会审议通过后生效。本议案生效后，公司可在股东大会审议生效后至 2024 年年度股东大会召开前内申请办理具体授信事宜，本议案生效后授权公司董事长签署相关文件。
三、 审议和表决情况

2024 年 4 月 30 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过

《关于预计公司 2024 年度间接融资计划的议案》，表决结果同意 5
票、反对 0 票、弃权 0 票。该议案须经 2023 年年度股东大会审
议。
四、申请授信的必要性及对公司的影响

本议案涉及的间接融资计划是公司实现业务发展及经营的正常所需，通过授信的融资方式补充资金，有利于改善公司的财务状况，对公司日常生产经营产生积极的影响，进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益要求。
五、备查文件
《天津市天缘电工材料股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

天津市天缘电工材料股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 30 日

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