公告日期：2025-04-22

天津市天缘电工材料股份有限公司 2025-014

证券代码：870996 证券简称：天缘股份 主办券商：恒泰长财证券
天津市天缘电工材料股份有限公司

关于预计公司 2025 年度间接融资计划的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 概述

天津市天缘电工材料股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司根据 2025 年经营发展需要，拟向中国农业银行、中国银行、中国工商银行、兴业银行、华夏银行、中信银行、宁夏银行、光大银行、招商银行等金融机构进行融资，融资总额不超过一亿元人民
币；业务种类包括但不限于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、融资租赁等；担保措施包括但不限于以本公司、子公司的资产提供质押、抵押及保证担保等，具体以公司、子公司与金融机构签订的相关协议文件为准。授权期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开日为止。控股股东张玉谦、控股股东配偶孙淑萍为公司、子公司向金融机构融资提供担保（包括但不限于个人连带责任保证、房产抵押、 股权质押担保等）共计不超过人民币一亿元,控股股东张玉谦、控股股东配偶孙淑萍不额外收取担保费用。

此外公司预计 2025 年度，控股股东张玉谦、股东张云逸为公司提供新增借款共计不超过 5000 万元。借款年化利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率。

业务授权情况

公司于 2025 年 4 月 22 日召开的公司第四届董事会第二次会议
审议并通过了《关于预计公司 2025 年度间接融资计划的议案》。在融资业务办理过程中，董事会提请股东大会授权公司经营管理层可以根据实际情况在总额度范围内选择合作银行或金融机构进行融
资。业务种类包括但不限于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、信

天津市天缘电工材料股份有限公司 2025-014

用证、融资租赁等。经营管理层可以根据实际情况决定用公司资产为相关业务进行抵押、质押及保证担保等。

本议案经公司股东大会审议通过后生效。本议案生效后，公司可在股东大会审议生效后至 2025 年年度股东大会召开前内申请办理具体授信事宜，本议案生效后授权公司董事长签署相关文件。
二、 审议和表决情况

2025 年 4 月 22 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过

《关于预计公司 2025 年度间接融资计划的议案》，表决结果同意 5
票、反对 0 票、弃权 0 票。该议案须经 2024 年年度股东大会审
议。
三、间接融资的必要性及对公司的影响

间接融资事项是公司、子公司实现业务发展及经营的正常所
需，通过授信、股东提供借款的融资方式补充资金，有利于改善公司、子公司的财务状况，对公司、子公司日常生产经营产生积极的影响，进一步促进公司、子公司业务发展，符合公司和全体股东的利益要求。
四、备查文件

《天津市天缘电工材料股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

天津市天缘电工材料股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 22 日

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