公告日期：2020-04-22

证券代码：871028 证券简称：天华信息 主办券商：太平洋证券
苏州天华信息科技股份有限公司财务管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2020 年 4 月 22 日召开了第二届董事会第四次会议，审议通过《关
于修订<财务管理制度>的议案》，本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会 审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

苏州天华信息科技股份有限公司

财务管理制度

第一章 总则

第一条 为加强苏州天华信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）内
部财务管理，规范会计行为，理顺内部财务管理关系，明确各部门、各环节的 财务管理权责，特建立本管理制度。

第二条 本制度根据我国《会计法》、《企业会计准则》、《企业财务
准则》、《会计基础工作规范》等国家有关法律、法规，结合公司具体情况 及公司对财务管理的要求制定。

第三条 本制度由财务管理体系、财产清查、财务会计报告、会计电算
化管理、控股子公司（分公司）财务管理、会计档案管理、会计工作交接管 理、会计人员管理、会计内部稽核等九章。

关于公司的会计核算政策与制度，另行制定公司会计核算制度，对实物 资产的管理、对外投资的管理、募集资金的管理、对外担保的管理分别单独
制定《资金管理制度》、《资产管理办法》、《对外投资管理制度》、《对外担保决策制度》、《关联交易决策制度》。

第二章 财务管理体系

第四条 公司实行董事会领导下的分级财务管理体系，各部门、各环节在
董事会领导或授权下，履行财务管理权责。

第五条 董事会的财务管理权责

（一）决定公司投资方案和经营计划；

（二）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（三）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（四）制订公司增加或减少注册资本的方案以及发行公司债券的方案；
（五）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和解散方
案；

（六）在股东大会授权范围内决定公司风险投资、资产抵押及其他担保事项；

（七）聘任公司财务负责人并决定其报酬及奖惩方案；

（八）制订公司的财务管理制度；

（九）向股东大会提请聘任或更换为公司审计的会计师事务所；

（十）董事长对公司的会计工作和会计资料的真实性、完整性负责。

第六条 总经理的财务管理权责

（一）负责审核签批分公司、控股子公司的目标责任书，并对控股子
（分）公司的经营活动进行管理、协调、检查和考核；

（二）任免公司财务部门负责人；

（三）加强财务会计核算和成本费用控制，在保证总费用不超出的前提下，对公司费用科目进行调整（不含董事会费用），并签批或授权签批日常经营管理费用的开支。

（四）拟定公司年度流动资金贷款计划；

（五）组织实施投资方案；

（六）决定公司财务核算方法、核算程序及会计工作组织的变动调整；

（七）组织实施经营计划。

第七条 财务负责人(财务总监)的财务管理权限

（一）主持制订公司的财务管理、资产管理、会计核算和会计监督等工作的规章制度和工作程序，经批准后组织实施并监督检查落实情况；

（二）主持各项财务报表和财务分析报告的规范管理，及时提供财务分析和建议供管理层决策；

（三）组织落实预算编制、预算控制及监督执行等预算管理事宜；

（四）负责公司资金筹措、调配及运用方案的制订和实施，确保资金流的良性循环；

（五）组织协调内部审计、经营责任审计和相关外部审计，切实维护股东利益；

（六）确定财务部门的组织结构，负责对公司财务人员的委派、调配、考核等进行管理；

（七）与银行、税务、审计等外界有关部门和机构联络并保持良好合作关系，以保证相关工作获得支持；

（八）参与拟订子（分）公司经营目标责任书；

（九）参与公司投资行为、重要经营活动等方面的决策和方案制定工
作；参与重大经济合同或协议的研究、审查，参与重要经济问题的分析和决策。

第八条 财务部的财务管理权责

（一）负责贯彻执行国家有关财经法规及财务制度；

（二）负责编制公司年度财务计划，审核各子(分)公司年度财务工作管理制度计划；

（三）组织编写公司内部财务管理制度，负责……
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