公告日期：2019-04-18

证券代码：871033 证券简称：光速达 主办券商：万联证券
福建省光速达物联网科技股份有限公司

2018年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

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个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定，福建省光速达物联网科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至2018/12/31募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

公司自挂牌以来共进行了一次股票发行，详细情况如下：于2017年5月16日召开第一届董事会第六次会议，并于2017年6月4日召开2017年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于<福建省光速达物联网科技股份有限公司股票发行方案>的议案》。公司于2017年5月18日、2017年9月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露和更正了本次股票发行方案。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年8月3日对公司股票发行的资金到位情况进行了审验并出具希会验字（2017）0067号的《验资报告》，确认募集资金到账。公司已将全部募集资金存放于募集资金专项账户。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2017年8月29日出具的《关于福建省光速达物联网科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]5293号），公司本次股票发行1,029,240股，其中限售0股，不予限售1,029,240股，发行价格为人民币42.75元/股，募集资金总额为人民币44,000,010.00元，本次股票发行认购对象为1名指定机构投资者。

二、募集资金管理情况

上述股票发行已按照全国中小企业股份转让系统2016年8月8日《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》设立募集资金专项账户，并与主办券商及招商银行股份有限公司福州分行（以下简称“招商银行福州分行”）签订了《募集资金三方监管协议》。募集资金专项账户账号为591904449810402。

公司发行股份募集资金在未取得股份登记函之前，未使用募集资金，符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》之“一、原则性规定”之“（四）募集资金使用：挂牌公司在取得股份登记函之前，不得使用本次股票发行募集的资金”的规定。截止2017年8月29日（即取得股权登记函前），公司不存在提前使用募集资金的情形。

三、募集资金的实际使用情况

根据公司的《福建省光速达物联网科技股份有限公司股票发行方案》，股票发行的募集资金用途用于智慧小区建设及运营和对公司流动资金的补充，募集资金预计使用情况如下：

项目 金额（元）

智慧小区建设及运营 30,000,000.00

对公司流动资金的补充 14,000,010.00

截至2018/12/31，公司募集资金使用情况如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 44,000,010.00

加:利息收入 38,180.29

募集资金净额 44,038,190.29

二、募集资金使用 44,038,191.02

其中:1、智慧小区建设及运营 28,044,624.42

2、对公司流动资金的补充 13,983,566.60

3、偿还银行贷款 2,010,000.00

三、募集资金余额 0.00

2018年10月25日，上述募集资金专户中……
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