公告日期：2019-08-27

证券代码：871049 证券简称：ST 穿山甲 主办券商：五矿证券
苏州穿山甲机器人股份有限公司

2019 年上半年度募集资金存放及实际使用情况的
专项说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议 中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定苏州穿山甲机器人股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至 2019/6/30 募集资金存放与使用况的专项报告。

一、募集资金基本情况

公 司 挂 牌 以 来 共 完 成 了 一 次 股 票 发 行 ， 募 集 资 金 为
14,999,990.40 元人民币，募集基本情况如下：

2017 年 7 月 18 日，公司召开了第一届董事会第六次会议，审议
通过了《关于公司 2017 年第一次股票发行方案的议案》、《关于设立募集资金专用账户及签订三方监管协议的议案》及《关于提议召开
2017 年第一次临时股东大会的议案》等议案。公司拟通过定向发行方式发行股票 1,388,888 股，发行价格为每股 10.8 元，募集资金14,999,990.40 元。前述募集资金主要用于智能服务机器人系列产品研发及其产业化项目，以及与此相关的品牌建设及市场推广，具体包括材料及加工制造费、研发费用、知识产权储备等。

2017 年 8 月 15 日，公司召开 2017 年第一次临时股东大会，通
过了《关于公司 2017 年第一次股票发行方案的议案》、《关于设立募集资金专用账户及签订三方监管协议的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行事宜的议案》等议案。

2017 年 8 月 31 日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司
本次股票发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了验资报告
（瑞华验字【2017】32070006 号）。确认截止 2017 年 8 月 31 日，公
司本次股票发行拟募集款项 14,999,990.40 元已全部募足。

2017 年 9 月 26 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出
具了编号为股转系统函[2017]5633 号的《关于苏州穿山甲机器人股份有限公司股票发行股份登记的函》。确认本次股票发行 1,388,888股，其中限售股 0 股，不予限售 1,388,888 股。

公司本次定向发行新增股份于 2017 年 10 月 13 日起在全国中小
企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金管理情况

（一） 募集资金存放情况

2017年8月29日，公司与中国工商银行股份有限公司昆山分行、
五矿证券签订了《募集资金三方监管协议》，三方约定公司在中国工
商银行股份有限公司昆山分行开设募集资金专项账户，具体信息如下：
公司募集资金专项账户信息如下：

户名 开户行 账号

苏州穿山甲机器人股份有 中国工商银行股份有限公司昆 110223192900008267
限公司 山分行

截至2018年12月31日,公司履行了三方监管协议中约定的义务,
对募集资金实行专项账户集中管理,并对募集资金的使用实行严格的
审批程序。

（二） 募集资金管理情况

公司严格按已有的资金管理制度、关联交易管理办法和审批权限
对募集资金的使用情况进行监督管理,并确保募集资金严格按照《股
票发行方案》规定的用途使用。公司未在本次新增股份公开转让前使
用募集资金,也不存在公司控股股东、实际控制人及关联方占用或挪
用公司本次募集资金的情况。

全国股份转让系统于 2016 年 8 月 8 日发布《关于发布<挂牌公司
股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条
款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》，要求设立募集资金专项账户。
根据上述通知的要求，公司第一届董事会第六次会议审议通过了《关
于设立募集资金专用账户及签订三方监管协议的议案。

三、募集资……
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