公告日期：2019-10-22

公告编号：2019-034

证券代码：871055 证券简称：生物源 主办券商：东莞证券

生物源生物技术（深圳）股份有限公司

关于使用闲置募集资金及公司自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据公司对募集资金的使用情况，为提高闲置募集资金使用效率，在不影响募集资金使用计划及日常经营的前提下，公司拟使用闲置的募集资金及公司自有闲置资金在中国农业银行购买短期、低风险、流动性强的现金管理产品。公司于

2019 年 10 月 21 日召开了第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第十一次

会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金及公司自有资金进行现金管理的议案》。

一、现金管理的基本情况

（一）现金管理品种

为控制风险，公司暂时闲置募集资金及自有金将投资于安全性高、流动性好的现金管理产品，产品可以进行购买和赎回，安全性高、流动性好、易变现。

（二）现金管理额度

在投资期限内的任何时点使用闲置募集资金不超过 3476 万元、自有资金不超过 1800 万元。在上述额度内，资金可以滚动使用。

（三）资金来源与管理

用于投资购买现金管理产品的资金为公司暂时闲置的募集资金及自有资金。公司将结合日常经营及闲置资金使用计划等情况，在授权范围内合理开展银行现

公告编号：2019-034

金管理产品的投资。公司财务部门负责组织实施及具体操作。公司将对现金管理产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的流动性和安全性。 （四）审议及授权期限

公司于 2019 年 10 月 21 日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第

十一次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金及公司自有资金进行现金管理的议案》。

根据《生物源生物技术（深圳）股份有限公司章程》、《生物源生物技术（深圳）股份有限公司募集资金管理制度》及《生物源生物技术（深圳）股份有限公司对外投资管理办法》的相关规定，该议案尚需提交股东大会审议。本次授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

（五）关联交易

本次投资购买的现金管理产品不存在关联交易。

二、现金管理的目的、存在风险和控制及对公司的影响

（一）实施现金管理的目的

公司运用闲置募集资金及自有资金进行现金管理，将提高公司闲置募集资金及自有资金的使用效益，扩大公司的整体利益和收益。

（二）存在风险和风险控制

购买现金管理产品可能发生利率调整、单方终止等情形，故预期的获利目标不一定能够实现。为此，公司将结合日常经营及募集资金使用计划等情况，在授权范围内合理开展银行现金管理产品的投资。公司财务部门负责组织实施及具体操作。公司将对现金管理产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的流动性和安全性。公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

公告编号：2019-034

（三）对公司的影响

公司保证不影响募集资金的正常使用，且不变相改变募集资金的用途，利用闲置募集资金进行现金管理，提高公司的整体收益，符合全体股东的利益。

三、监事会意见

公司于 2019 年 10 月 21 日召开了第一届监事会第十一次会议，审议通过了

《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》的议案。监事会认为：公司目前经营情况正常，内部控制制度逐步完善，使用闲置募集资金和自有资金投资安全性高、流动性好的现金管理产品，有助于提高公司资金的使用效率，获取一定的投资收益，不存在影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的情形，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合相关法律法规的规定。因此，监事会同意公司关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的方案。

三、备查文件

《生物源生物技术（深圳）股份有限公司第一届董事……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。