公告日期：2017-02-27

北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司公开转让说明书

（申报稿）

主办券商

（内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道与呈祥路交汇处武川立农村镇银行股份有限公司四楼）

二零一七年二月

公司声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带

的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

I

重大事项提示

公司在生产经营过程中，由于所处行业及自身特点所决定，特提示投资者应对公司以下重大事项或可能出现的风险予以充分关注：

一、公司治理风险

公司于2016年8月8日由北京锐驰瑞德电气工程有限公司整体变更设立。

股份公司设立后，建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是，由于股份公司成立的时间较短，各项内部管理制度的执行尚未经过充分的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善；同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

二、核心技术人员流失和技术泄密的风险

公司所处行业对技术人员要求较高，核心技术人员的稳定对公司业务的发展起着关键作用。目前，公司已经建成较高素质的技术人员队伍，在公司产品研发、销售及售后服务等主要环节积累了丰富的经验，为公司的长远发展奠定了良好基础。但随着行业竞争的日趋激烈，行业内竞争对手对核心技术人才的争夺也将加剧。一旦核心技术人员离开公司或公司核心技术人员泄露公司技术机密，将可能削弱公司的竞争优势，给公司的生产经营和发展造成不利影响。

三、单一客户收入占比较大以及业务区域较为集中的风险

2014年、2015年及2016年1-7月公司前五名客户的销售金额分别为

1,683.97万元、3,038.02万元及588.50万元，占公司营业收入的比例分别为

88.69%、96.79%和99.77%， 报告期内公司对前五名客户的收入占比较大，公

司存在客户集中度较高的风险。同时公司客户主要集中在北京昌平地区，公司业务存在区域集中度较高的风险。

四、行业政策变化的风险

公司主要从事工业自动化控制系统集成业务，近几年由于国家大力推进供热行业煤改气、煤改电等能源改造项目，公司抓住市场机会，将业务重心转移到供热自动化控制领域，并取得了较好的成绩，为技术积累和市场声誉打下了良好的基础。未来如果政府在能源改造领域的政策发生变化，将可能会对公司II

经营产生不利影响。

五、税收优惠政策变化的风险

报告期内，公司系北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局及北京市地方税务局认定的国家高新技术企业，并取得了“高新技术企业证书”，享受企业所得税减按15%征收的优惠政策。未来如果国家或地方有关高新技术企业的税收优惠政策发生变化，或由于其他原因导致公司不再符合高新技术企业的认定条件，使得公司享有的税收优惠政策发生不利变化，将对公司未来经营业绩产生一定影响。

III

目录

公司声明......I

重大事项提示......II

释义......6

第一节 公司基本情况......8

一、公司简介......8

二、股票挂牌情况......9

……
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