公告日期：2019-04-18

开源证券股份有限公司

关于武汉千水环境科技股份有限公司

2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告
开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“主办券商”）作为武汉千水环境科技股份有限公司（以下简称“公司”或“千水环境”）持续督导的主办券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，查阅了公司三会文件、股票发行募集资金账户的银行对账单、支付凭证、验资报告、公司制度等相关资料，对2018年度公司募集资金存放和使用情况进行专项核查，核查情况及意见如下：
一、募集资金基本情况

公司于2018年7月27日召开的第一届董事会第十二次会议上审议通过了《关于<武汉千水环境科技股份有限公司股票发行方案>的议案》，该方案并经2018年8月13日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过。本次股票发行数量为1,370,000股，发行价格为每股人民币7.28元，募集资金9,973,600.00元，缴存银行为中国光大银行武昌支行，账号为38320188000231144。本次募集资金到账时间为2
018年8月20日，经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了编号为中喜验字【2018】第0119号的《验资报告》。

2018年9月28日，公司取得了全国中小企业股份转让系统出具的股转系统函[2018]3360号《关于武汉千水环境科技股份有限公司股票发行登记的函》确认公司本次股票发行1,370,000股，全部为不予限售股。

2018年10月，公司在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理了新增股份登记，无限售条件的股份于2018年10月17日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。《人民共和国公司法》、《武汉千水环境科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。

本次募集资金设立了募集资金专项账户专户管理（户名：武汉千水环境科技股份有限公司；开户行：中国光大银行武昌支行；账号：38320188000231144）。公司与主办券商及商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，公司严格按照已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《2018年第一次股票发行方案》规定的用途使用。本次募集资金不存在控股股
东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情况，也不存在取得全国中小企业股份转让系统本次股票发行股份登记函之前使用本次股票发行募集的资金的情形。

公司已制定《募集资金管理制度》，并于2018年7月27日经过第一届董事会第十二次会议、2018年8月13日经过2018年第一次临时股东大会审议通过。
三、募集资金实际使用情况：

截至2018年12月31日，募集资金尚未使用完毕，实际使用情况如下表：

项目 金额（元）

募集资金总额 9,973,600.00

发行费用 157,200.00

募集资金净额 9,816,400.00

截止2018年12月31日利息收入 6,246.22

截至2018年12月31日已使用募集资

8,961,025.97

金总额：

采购货款 6,976,022.62

安装劳务费 875,000.00

工资及社保 721,252.07

中介机构服务费 260,000.00

房租 128,681.28

手续费 70……
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