公告日期：2018-08-29

公告编号：2018-053
证券代码：871099 证券简称：金汇通航 主办券商：东兴证券
上海金汇通用航空股份有限公司

公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）——连续发行》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定，上海金汇通用航空股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会安排有关部门专人对公司募集资金存放和使用情况进行自查，现将自查情况做专项说明如下：
一、募集资金基本情况

经2017年8月3日公司第一届董事会第七次临时会议以及2017年8月20日公司2017年第一次临时股东大会审议通过《关于<上海金汇通用航空股份有限公司股票发行方案>的议案》，向15名投资者共计发行31,922,000股，每股发行价格5.00元，共计募集资金人民币159,610,000.00元。上述募集资金已由认购对象按照认购公告和认购合同的约定，存入公司名下大连银行股份有限公司上海分行账户，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了信会师报字[2017]

公告编号：2018-053
第ZA51827号《验资报告》。

2017年10月23日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于上海金汇通用航空股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函（2017）6171号），对公司本次股票发行的备案申请予以确认。在取得《股票发行股份登记函》之前，募集资金一直存放指定账户内，且未曾使用。

截至2018年6月30日，本次股票发行募集资金账户余额为95.98元，使用情况详见本报告“三、募集资金的实际使用情况。”
二、募集资金存放和管理情况

经公司第一届董事会第七次临时会议和2017年第一次临时股东大会审议通过《上海金汇通用航空股份有限公司募集资金管理办法》（公告编号：2017-017）。公司在募集资金的存储、使用、监管和责任追究等各方面将严格遵守《上海金汇通用航空股份有限公司募集资金管理办法》和有关法律法规的相关规定，切实保护公司和股东的合法权益。

根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》的有关规定，公司第一届董事会第七次临时会议及公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于签订<募集资金三方监管协议>并开设募集资金专项账户的议案》，为本次股票发行设立了募集资金专项账户（大连银行股份有限公司上海分行，账号306211202010162）。公司2017年第一次股票发行认购款于2017年9月5日前存入公司开立的募集资金

公告编号：2018-053
专用账户内。

2017年9月6日，公司已与主办券商东兴证券、募集资金监管银行大连银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对本次募集的资金进行专项监管。
三、募集资金的实际使用情况

单位：人民币元
项 目 金 额

2017年度 2018年1-6月
一、期初募集资金总额 159,610,000.00 207,531.04
加：利息收入 734,292.23 3,754.44
加：划款收入 60,000,000.00 —
减：发行费用 1,596,100.00 —
二、可使用募集资金金额 218,748,192.23 211,285.48
三、募集资金实际使用用途 ……
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