公告日期：2016-11-30

北京钱林恒兴科技股份有限公司

公开转让说明书

主办券商

（呼和浩特市武川县腾飞大道与呈祥路交汇处）

二〇一六年十一月

声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的

法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明

书中财务会计资料真实、完整。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公

司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票

的价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假

不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由

此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

重大事项提示

在生产经营过程中，由于公司所处行业的特点以及自身特点，本公司特别提

醒投资者对以下重大事项或风险予以充分关注：

一、市场竞争风险

公司主要从事自助服务终端产品的研发、生产与销售。目前国内传统老牌自

助服务设备制造企业具有稳固的市场基础和品牌影响力，在自助服务终端市场占

据牢固地位，也有不少新进入者依靠先进的营销理念和策划意识，通过强势的品

牌推广和快速积累，成为市场上的佼佼者，市场竞争日趋激烈。若公司不能尽快

增加研发投入，通过改善管理、发挥规模效应和提高产品科技含量等方式来持续

提高核心竞争力，公司将面临因市场竞争加剧而导致公司市场份额逐渐减少的风

险。

二、税收优惠政策变动风险

本公司于2015年7月21日被北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京

市国家税务局、北京市地方税务局认定为高新技术企业，取得编号为

GR201511000244的高新企业证书，认定有效期三年。根据《企业所得税法》及

实施条例相关规定，公司自2015年1月1日至2017年12月31日，作为国家需

要重点扶持的高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税。若高新技术企业证

书期满复审不合格或国家调整相关税收优惠政策，公司将可能恢复25%的企业所

得税税率，无法获得企业所得税税收优惠将给公司的税负、盈利带来一定的影响。

三、存货减值的风险

公司的主要原材料主要为用于产品生产的多种电子配件，包括触摸屏、主板、

硬盘、CPU、条码识读设备、证件扫描仪等。随着全球电子信息技术的快速发展，

电子配件更新换代十分迅速，市场上所有电子配件存货都面临软件和硬件双方面

的更新换代。一旦公司所使用的电子配件在市场上出现替代产品，将给现有库存

原材料带来减值风险。同时，如果公司不能持续研发出符合市场技术水平的产品，

以及已投产产品不能在合理的时间内及时销售，公司产品也同样面临被市场技术

水平淘汰的风险。

四、经营现金不足的风险

2015 年及 2016年 1-7 月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为

-2,078,085.18元和-6,518,539.07元，随着公司持续扩大规模，依靠经营收现尚无

法满足公司的资金需要。报告期内，公司股东张玲玲、张辉不断向公司提供资金

支持，向公司拆出资金以供公司使用。但如果公司不能有效对营运资金收付进行

严格的预算和管控，尽快扭转现金净流出的状况，将可能经营现金流不足的困境，

并导致筹资成本上升。

五、关联资金依赖的风险

2014年度、2015年度和2016年1-7月，公司经营活动产生的现金流量净额

分别为：2,282,439.75元、-2,078,085.18元和-6,518,539.07元。从关联方拆入的

资金金额分别为4,384,293.80元，9,831,471.80元和3,520,000.00元。公司经营对

关联方资金存在较大依赖。如果未来公司不能通过日常经营业务获得充足的营运

资金，或者关联方不能持续提供资金支持，将会给公司生产经营造成重大影响。

六、实际控制人控……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。