公告日期：2020-04-07

安徽金色田园木结构制造股份有限公司

2019 年度募集资金存放和使用情况的专项报告

根据全国中小企业股份转让系统于 2020 年 1 月 3 日发布的《全国中小企业
股份转让系统股票定向发行规则》（股转系统公告〔2020〕1 号）等有关规定，公司董事会安排有关部门专人对公司募集资金存放和使用情况进行自查，现将自查情况做专项说明如下：

一、募集资金基本情况

2018 年 4 月 16 日，经公司 2018 年第二次临时股东大会批准，公司发行股
票 370 万股，发行价格 1.30 元，募集资金总额为 481 万元。本次募集资金用途
为补充公司生产经营所需的流动资金。该募集资金已于 2018 年 4 月 27 日全部到
账，缴存银行为中国银行全椒支行（账号：179747458955），并经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏亚皖验【2018】003 号验资报告审验。
公司于 2018 年 5 月 28 日收到《关于安徽金色田园木结构制造股份有限公司
股票发行股份登记的函》（股转系统函【2018】1941 号），该账户自 2018 年 4 月
27 日至 2018 年 5 月 28 日未发生任何资金收支，公司按照规定不存在提前使用
募集资金的情况。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金制度建立情况

公司于 2018 年 3 月 30 日经第一届董事会第十二次会议审议通过《募集资金
管理制度》；并经 2018 年第二次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司的股票发行将严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况

1、截止至 2019 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：

股票发行 银行名称 银行账号 余额

2018 年股票发行 中国银行全椒支行 179747458955 0.00

合计 0.00

2、募集资金专项账户专户管理说明

公司 2018 年股票发行募集资金，已设立募集资金专项账户，并与主办券商及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，账号为 179747458955。公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。上述三方监管协议与《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》之三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

公司募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，也不存在在取得股转系统股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

三、募集资金的实际使用情况

公司挂牌及挂牌后共募集资金 4,810,000 元，以前年度累计已使用募集资金4,809,519.18 元，（累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等净值为 1,063.66
元）。截至 2019 年 12 月 31 日实际使用募集资金 4,810,794.44 元，累计已使用募
集资金 4,810,794.44 元，（累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等净值为

794.44 元）。 截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金专户余额 0 元（包括累计收到
银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

募集资金使用情况对照表（人民币：元）

以前年度 截至 2019 年 12

募集资金使用用途 募集资金余额
累计使用额 月 31 日使用额

1、补充流动资金 4,810,582.84 4,810,794.44 -

其中：支付中介费用 488,972.00 488,972.00 -

支付货款 3,425,089.60 3,425,089.60 -

支付厂房租金 266,000.00 266,000.00

支付职工薪酬 ……
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