公告日期：2022-02-28

证券代码：871129 证券简称：天济草堂 主办券商：西部证券

湖南天济草堂制药股份有限公司董事会

关于前次募集资金使用情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，湖南天济草堂制药股份有限公司（以下简称
“公司”或“本公司”），编制了截至 2021 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况
的报告。

一、募集资金基本情况

公司自挂牌以来共完成一次股票发行。

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

2018 年 5 月 28 日，公司召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于
<湖南天济草堂制药股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案>的议案》与《关于制订<湖南天济草堂制药股份有限公司募集资金管理制度>的议案》，2018 年 6 月13 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会审议通过了该议案的股票发行方案。依据发行方案，公司拟向 1 名符合规定的合格投资者进行的定向发行人民币普通股
1,000,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 13.50 元/股，募集资金总
额为人民币 13,500,000.00 元。

截至 2018 年 6 月 29 日止，根据天职国际会计师事务所特殊普通合伙（湖南分
所）审验，并出具天职业字[2018]17324 号《验资报告》，发行对象双峰中钰惠丰投资合伙企业（有限合伙）实际认购 1,000,000 股，实际认购金额 13,500,000.00元。

2018 年 7 月 31 日，全国中小企业股份转让系统对公司此次股票发行备案申请
予以确认，并出具全国中小企业股份转让系统同意函（股转系统函[2018]2737 号），确认公司本次股票发行 1,000,000 股，无限售股。发行价格为每股 13.50 元人民币，
募集资金总额为人民币 13,500,000.00 元。公司在 2018 年 7 月 31 日取得本次股票

2018 年 8 月 14 日，公司在中国证券登记结算有限公司完成新增股份登记，公
司总股本由 34,000,000 股增加至 35,000,000 股。

（二）前次募集资金年末余额

截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下:
金额单
位：人民币元

开户银行 银行账号 初始存款金额 2021 年 12 月 存储方
31 日余额 式

长沙银行股份有限公 800279144402016 13,500,000.00 0.00

司高新支行

合 计 13,500,000.00

注：公司在长沙银行股份有限公司高新支行募集资金专项账户（账号 800279144402016）资金专用于补充流动资金（募集资金用途）。该募集资金已全部
用于补充流动资金，公司将该账户于 2018 年 11 月 23 日注销，账户内余额 233.89
元转出，作为公司营运资金使用，公司与长沙银行股份有限公司高新支行、方正证 券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

（三）前次募集资金投入情况

前次募集资金投入情况，详见附件：前次募集资金使用情况对照表。

二、前次募集资金存放和管理情况

湖南天济草堂制药股份有限公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众 公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国 中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定管理募集资金存放 及使用，公司根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》等的要求，2018 年 6
月 13 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过《关于制订<湖南天济
草堂制药股份有限公司募集资金管理制度>的议案》，对募集资金的存放及使用进 行了约定。公司募集资金的管理不存在重大违反《公司法》、《证券法》、《非上 市公众公司监督管理办法》、《全国中……
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