公告日期：2021-04-12

公告编号：2021-012

证券代码：871137 证券简称：华育智能 主办券商：东吴证券

苏州华育智能科技股份有限公司

2020年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，公司董事会对募集资金使用情况进行了专项核查，报告内容如下：
一、 募集资金基本情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司共进行过一次股票发行。

2018年 10月17日，公司召开了第一届董事会第十一次会议审议通过了《苏州华育智能科技股份有限公司关于 2018 年第一次定向发行股票发行方案的议案》；2018年11月01日，公司召开了2018年第三次临时股东大会，审议通过了《苏州华育智能科技股份有限公司关于2018 年第一次定向发行股票发行方案的议案》。

该次股票发行以非公开发行的方式发行。本次发行股票数量为不超过1400万股（含1400万股），募集资金总额为人民币不超过2282.00万元（含 2282.00 万元）。本次募集资金主要用于补充公司流动资金、

公告编号：2021-012

研发投入及偿还银行借款。提升公司盈利能力和抗风险能力。

根据江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)于2018年12月24日出具的《验资报告》苏亚苏验【2018】29号,截止2018年12月21日止,公司收到蒋旭1124.70万元、李勇32.60万元、王军562.35万元、周海波562.35万元,总计2282.00万元；经检查,公司将本次发行的募集资金2282.00万元存放于公司开设的募集资金专项账户中, 开户行：渤海银行股份有限公司苏州新区支行 账号：2008261277000138 。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2018年12月28日下发了“股转系统函【2018】4379 号《关于苏州华育智能科技股份有
限公司股票发行股份登记的函》。该次发行的股票于 2019 年 1 月 17
日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
二、 募集资金管理情况

公司此次股票发行严格按照《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等规章制度要求以及公司的《募集资金管理制度》的规定募集及使用资金。不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次股票定向发行募集资金的情形，也不存在取得全国股转系统本次股票发行登记函之前使用本次股票发行募集资金的情形。
三、 募集资金的实际使用情况

1、截止 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

项目 金额（元）

1.募集资金总额 22,820,000.00

减：发行费用 -

加：利息收入扣减手续费净额 42,265.83

公告编号：2021-012

2.可使用募集资金金额 22,862,265.83

3.募集资金实际使用用途

其中：补充公司流动资金 6,162,265.83

研发投入 5,200,000.00

偿还借款 11,500,000.00

小计 22,862,265.83

4.募集资金账户余……
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