公告日期：2023-06-28

证券代码：871138 证券简称：沐家家居 主办券商：国金证券
浙江沐家家居股份有限公司资金管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本管理制度已经公司 2023 年 6 月 26 日第三届董事会第五次会议审议通
过，无需股东大会审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总则

第一条 为加强浙江沐家家居科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）货币资金内部控制，保证货币资金安全及与其相关会计信息的真实、 完整、合法，根据《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》和财 政部《内部会计控制规范—货币资金（试行）》等有关法律法规的相关规定，并 结合公司的实际情况，制订本管理制度。

第二条 本办法所指的货币资金管理范围包括投资性资金、筹资性资金、
经营性资金。

1、投资性资金指对外投资及投资收益、固定资产投资、无形资产及其他 长期资产投资等资金的收入与支出；

2、融资性资金指公司为了弥补经营过程中的资金缺额，向金融机构或其 他法律主体借入或归还的资金等；

3、经营资金指提供劳务、税负，以及其他和经营活动相关的资金收入与 支出，主要表现为货币资金、有价证券、应收应付款项等。

第三条 本办法所指的货币资金，其表现形式主要包括

1、现金，是指公司库存的现金，不包括公司各部门借用的、尚未报销的备用金。

2、银行存款，是指公司存入银行和其他金融机构的各种存款。

3、其他货币资金，是指公司的外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用卡存款、信用证保证金存款等形式的货币资金，以及其他包括人民币和按国家有关法规允许公司保管或存放的外币。

第四条 货币资金实行预算管理。公司负责人根据董事会批准的年度经营计划，要求各职能部门编制本部门的资金预算，经财务部门审核、综合平衡后编制年度现金需求表，报公司总经理、董事会审批执行。

第二章 授权与批准

第五条 为提高内部资金使用效率，降低资金成本，对公司实际控制，并纳入合并范围内的母子公司之间，以及所属子公司之间的资金往来，授权给总经理进行审批。

第六条 审批权限。对外支付资金的申请，按相关制度审批节点，由具有终审权限的岗位审批完成后方可支付。所设权限的金额为同一笔业务发生支出总额，严禁为规避审批而将同一笔业务分拆。

第七条 财务审核。财务部门按照相关制度要求，对资金支付的合法性、合规性、合理性进行审核。

第八条 资金支付须严格按照支出性质逐级上报审核或审批，严禁越级审核或审批（费用支出审批节点详见财务管理制度、财务流程之相关规定）。

第九条 在预算内的支出，可以根据授权范围，由相关部门负责人审核批准使用；超过预算的支出，应由相关部门提出追加预算，按预算批准程序批准后执行。对外投资按公司对外投资管理制度执行，经审核批准后纳入预算管理。
第三章 股东单位资金往来管理

第十条 加强对股东单位的资金往来管理。由公司财务负责人负责，建立对公司日常资金收支行为的监控机制，防止发生控股股东及其他关联方资金占

第十一条 公司在与控股股东及其实际控制人、关联方发生经营性业务和资金往来时，应严格监控资金流向，防止资金被占用。公司不得为控股股东及其实际控制人、关联方垫付工资、福利、保险、营销等期间费用，也不得互相代为承担成本和其他支出。

第十二条 公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及其实际控制人、关联方使用：

1、有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其实际控制人、关联方使
用；

2、通过银行或非银行金融机构向控股股东及其实际控制人、关联方提供委
托贷款；

3、委托控股股东及其实际控制人、关联方进行投资活动；

4、代控股股东及其实际控制人、关联方偿还债务；

5、其他方式。

第十三条 如发现公司为控股股东、实际控制人、关联方提供资金或发现有资金被控股股东、实际控制人、其他关联方占用的情形，应及时清理，避免给公司造成损失。

第四章 资金调度管理

第十四条 为了达到资金最大效益，公司财务管理中心在履行相应审批程序的情况下，根据成员公司资金情况进行资金调拨，便于统一集中管理。财务管理中心按照公司内部资金头寸的监控和管理，及时反馈各……
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