公告日期：2020-04-23

公告编号：2020-014

证券代码：871144 证券简称：中工美 主办券商：太平洋证券

中工美（北京）供应链物流管理股份有限公司

2019 年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，无虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》要求，按照本公司制定的《募集资金使用管理办法》相关规定，公司董事会对募集资金存放与实际使用情况进行专项核查。

一、募集资金基本情况

中工美（北京）供应链物流管理股份有限公司于 2017 年 3 月 29 日召开第
一届董事会第二次会议，于 2017 年 4 月 17 日召开 2017 年第一次临时股东大
会，审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》。公司本次发行股份数量1,625,000 股，共募集资金总额 40,000,000.00 元。

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 5 月 31 日出具的[2017]
中汇会验[2017]3065 号《验资报告》显示，公司收到本次股票发行所募集的资金
40,000,000.00 元，其中新增注册资本 1,625,000 元，资本公积 38,375,000.00 元。
公司于 2017 年 7 月 5 日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具
的《股票发行股份登记的函》（股转系统函〔2017〕4042 号）。

二、募集资金存放及管理情况

本次股票发行的缴款账户为募集资金设立的专用账户，账户内不存在其他

公告编号：2020-014

资金。账户基本信息如下：

账户名称：中工美（北京）供应链物流管理股份有限公司（账户名称曾为“中工美（北京）国际货运代理股份有限公司”，因公司更名，账户名称做出了相应变更）

开户银行：中国建设银行股份有限公司北京新源支行

账 号：11050166510000000442

公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形，也不存在取得本次股票发行登记函之前使用募集资金的情形。

三、募集资金的实际使用情况

根据公司披露的《股票发行方案》，此次募集资金将主要用于质押监管业务、开发新的供应链项目所必需的启动运营资金或者保证金、补充公司业务扩张所需流动资金以及现有仓库装修及租用新仓库等。

2017 年 7 月 5 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《股票
发行股份登记的函》（股转系统函〔2017〕4042 号）。公司在取得股份登记函之前不存在提前使用募集资金的情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金专户实际余额 461.05 元，具体情况
如下：

单位：元

项 目 2019 年度

一、期初余额 2,819,593.78

加：利息收入扣除手续费净额 2,843.59

保证金退回 1,200,000.00

二、可使用募集资金金额 4,022,456.57

三、本期累计使用金额 ……
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