公告日期：2019-04-24

证券代码：871182 证券简称：靠谱云 主办券商：兴业证券
厦门靠谱云股份有限公司

2018年年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

厦门靠谱云股份有限公司（以下简称“公司”）根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等有关规定编制了2018年年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、2018年股票发行募集资金基本情况

1、募集资金金额及到位时间

经2017年11月27日在公司会议室召开第一届董事会第十一次会议、2017年12月13日公司2017年第四次临时股东大会，公司制定了《厦门靠谱云股份有限公司股票发行方案》并对外公告。

根据《厦门靠谱云股份有限公司股票发行方案》，本次发行股票总数不超过2,005,000股（含2,005,000股），每股定价12.47元，融资金额不超过人民币25,002,350元（含25,002,350元）。根据本次股票发行结果，认购人实际认购1,603,848股人民币普通股，公司实际募集资金人民币19,999,984.56元。希格玛会计师事务所（特殊
普通合伙）于2017年12月21日对公司此次股票发行的资金到位情
况进行了审验，并出具了“希会验字(2017)0113号”《验资报告》，对本次股票发行认购人的缴款情况予以验证。全部募集资金存放于在
中国建设银行股份有限公司厦门科技支行。户名：厦门靠谱云股份有
限公司，账号：35150198870109871182中。公司已与主办券商兴业
证券、中国建设银行股份有限公司厦门科技支行签订《募集资金三方
监管协议》。

2018年1月26日，公司取得了全国中小企业股份转让系统出具
的《关于厦门靠谱云股份有限公司股票发行股份登记的函》（编号为：股转系统函[2018]427号）。

2、募集资金使用情况

公司2017年度共募集资金19,999,984.56元，2018年1-12月
实际使用募集资金19,999,540.43元，累计已使用募集资金额
19,999,540.43元。截止至2018年12月31日，募集资金专户余额
为1,617.16元（专户余额与募集资金余额的差异系利息、手续费影
响所致）。本次募集资金详细用途见下表：

募集资金使用情况对照表

单位：元

序 项目 付款性质预计募集资金使本年度投入金额累计投入金额
号 用金额

采购服务器、网络

1设备、防火墙等云购买固定 5,000,000.00 1,393,657.001,393,657.00
计算、云安全相关 资产

固定资产设备
2补充公司流动资金补充公司 14,999,984.56 17,918,702.9317,918,702.93
流动资金

3 购置无形资产 购置无形 0 700,000.00 700,000.00
资产

合 计 19,999,984.56 20,012,359.9320,012,359.93
3、募集资金期末余额

截至2018年12月31日，募集资金专户余额为1,617.16元（专
户余额与募集资金余额的差异系利息、手续费影响所致）。

二、募集资金存放和使用情况

1、募集资金存放情况

公司为2017年第一次股票发行开设的募集资金专项账户如下:
开户行为中国建设银行股份有限公司厦门科技支行，银行账号为
35150198870109871182，并与兴中国建设银行股份有限公司厦门科技
支行和主办券商以募集资金专户签订《募集资金三方监管协议》。截
止至2018年12月31日，2017年股票发行募集资金专户存储情况如
下：

单位：元

股票发行 银行名称 账号 ……
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