公告日期：2019-04-24

兴业证券股份有限公司

关于厦门靠谱云股份有限公司
募集资金存放与使用情况的专项核查报告
二〇一九年四月

一、基本情况

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关规定要求，兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）作为厦门靠谱云股份有限公司（以下简称“公司”或“靠谱云”）的主办券商，对靠谱云股票发行募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查。

二、核查具体情况

（一）股票发行基本情况

2018年1月26日，公司经全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于厦门靠谱云股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]427号）的确认，发行人民币普通股1,603,848股，每股发行价为人民币12.47元，共募集资金总额为人民币19,999,984.56元。募集资金到位情况业经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年12月21日出具希会验字(2017)0113号验资报告进行了审验确认。公司对募集资金已采取专项账户存储制度。

（二）募集资金存放和管理情况

根据公司于2017年12月15日披露的《股票发行认购公告》，公司此次股票发行认购账户为公司的募集资金专户（开户银行：中国建设银行股份有限公司厦门科技支行，银行账号：35150198870109871182）。

公司已经于2017年11月27日第一届董事会第十一次会议，
2017年12月13日2017年第四次临时股东大会审议通过公司《关于制定<募集资金管理制度>的议案》、《关于设立募集资金专项账户并签署《三方监管协议》的议案》等与本次股票发行相关的议案。
根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》，公司本次股票发行的募集资金已存放于公司董事会为本次发行批准设立的募集资金专项账户；2017年12月20日，公司与主办券商、中国建设银行股份有限公司厦门科技支行签订《募集资金三方监管协议》。

三、募集资金实际使用情况

1、募集资金实际使用情况

公司2017年度共募集资金19,999,984.56元，2018年1-12月实际使用募集资金19,999,540.43元，累计已使用募集资金额19,999,540.43元。截止至2018年12月31日，募集资金专户余额为1,617.16元（专户余额与募集资金余额的差异系利息、手续费影响所致）。本次募集资金详细用途见下表：

募集资金使用情况对照表

单位：元
序 付款性发行方案中变更后募集资本年度投入金累计投入金
号 项目 质 募集资金预金预计用途 额 额

计用途

采购服务器、

网络设备、防
1 火墙等云计 购买固5,000,000.01,393,657.001,393,657.001,393,657
算、云安全相定资产 0

关固定资产设

备

补充公司流动补充公14,999,984.17,919,147.017,918,702.917,918,702
2 资金 司流动 56 6 3 .93

资金

3购置无形资产购置无 0 700,000.00 700,000.00700,000.00
形资产

合 计 19,999,984.20,012,804.020,012,359.920,012,359
56 6 3 .93

截至2018年12月31日，募集资金专户余额为1,617.16元（专户余额与募集资金余额的差异系利息、手续费影响所致）。

其中补充公司流动资金使用明细如下：

项目 金额（元） 支付去向 支付金额（元）
募集资金用于补 17,906,327.56 支付供应商货款 17,415,702.93
充公司流动资金

利息收入扣除手 ……
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