公告日期：2017-02-28

厦门靠谱云股份有限公司

公开转让说明书

（反馈稿）

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福建省福州市湖东路268号

二零一七年一月

声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项：

（一）重大客户依赖风险

报告期内，公司2014年度、2015年度、2016年1-7月对前五名客户的合计

销售收入占营业收入比例分别为72.11%、69.74%、49.37%，其中第一大客户一

九零五（北京）技术服务有限公司各年度的销售收入占营业收入比例分别为

46.90%、39.28%、28.38%，各报告期末公司应收前五大客户款项占公司应收账款比例分别为69.02%、41.40%、42.48%，公司存在重大客户销售占比较大情况。公司在报告期内已持续在拓展新的客户资源，并在报告期内保持着客户量及业务额的稳定增长，但上述客户如改变与公司的合作关系或降低与公司的业务合作，将会对公司收入规模及增长趋势产生不利影响。

（二）经营活动所需资金紧张的风险

截止2016年7月31日，公司账面货币资金余额为419,638.43元，期末经营

性短期流动负债为7,696,531.21元，期末经营性短期流动资产为6,069,366.67元，

由于公司业务规模增长，新增客户业务合作初期回款滞后，公司短期内存在较大的现金流压力，若公司应收销售款延迟较长时间收回，供应商资源服务费以及人工费用未能及时支付，公司将因为营运资金紧张产生经营性风险。2016年9月7日，公司已收到新股东投资款人民币1,500,250.00元，公司经营活动资金的紧缺得到一定缓解，但仍存在上述风险。

（三）公司总体规模较小，抗风险能力较弱

公司2014年度、2015年度、2016年1-7月营业收入分别为13,152,029.46

元、21,262,934.62元、16,532,388.32元。虽然报告期内公司保持着稳定发展态势，

但公司总体规模仍然较小，截至2016年7月31日，公司总资产为13,420,618.62

元，股东权益为4,375,199.17 元。由于公司规模较小，抵御风险的能力较弱。若

公司的销售盈利不能充分体现或出现问题，或发生法律诉讼、索赔的情况，将对公司经营业绩造成重大影响。

（四）市场竞争加剧的风险

云计算行业目前正处于快速发展阶段，从IT巨头到初创企业，都在关注并

基于自身能力实践各自的云计算战略。国际上如亚马逊、谷歌、IBM 等大型公

司凭借自身强大的研发实力和成熟的云计算解决方案占领着行业高端市场，而国内如华为、阿里、浪潮、金山等大型公司也在不断加入云计算市场行列，同时行业内各类初创云计算企业也大量涌现。在这种市场环境下，未来行业内的竞争可能加剧。一方面，一些在市场竞争中落后的行业内企业可能会被市场淘汰；另一方面，竞争加剧还可能导致行业整体利润率下降。

（五）人才流失、短缺的风险

云计算行业对技术要求极高，一个完整的解决方案涉及云计算基础架构设计、软件设计、兼容性测试、性能测试、信息安全设计等多个环节，掌握相关技术的高端开发人才有限。而为用户提供个性化、定制化的云计算整体解决方案与产品，需要掌握客户所处行业复杂性、特殊性，同时需具备掌握云计算软件研发技术的复合型人才。由于我国云计算服务行业发展时间尚短，现阶段行业人才相对有限，存在人才流失、短缺的风险。

（六）公司及子公司所租赁的军产被收回的风险

目前，公司及子公司向福建君福荟健康管理有限公司租赁的两处房产（福建省福州市鼓楼区西洪路528号印江山商务办公区B楼7……
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