公告日期：2019-04-23

公告编号：2019-009
证券代码：871201 证券简称：宏马物流 主办券商：国融证券
江苏宏马物流股份有限公司

2018年年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，公司董事会对募集资金存放和使用情况进行专项核查。

一、募集资金基本情况

江苏宏马物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月3日在公司第一届董事会第九次会议上审议通过了《关于<江苏宏马物流股份有限公司股票发行方案>的议案》，该议案于2018年5月16日在公司2017年年度股东大会上审议通过。公司拟发行股票不超过1,100万股（含1,100万股），发行价格4.5元/股，预计募集资金不超过人民币4950万元。

2018年2月26日公司收到南京宁浦膜材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）汇入公司募集资金专户的2000万元股票认购款，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年7月9日出具的[2018]京会兴验字第09000011号《验资报告》。2018年7月30日公司收到全国股份转让系统有限责任公司出具的《关于江苏宏马物流股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]2724号）。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放和管理进行规范。本次发行设立了募集资金专户，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订了三方监

公告编号：2019-009
管协议。公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，并履行相关义务，三方监管协议也得到了切实有效的履行。募集资金专户的具体信息如下：

户名：江苏宏马物流股份有限公司

银行账号：381006706018010070278

开户银行：交通银行镇江分行

截至2018年12月31日，公司股票发行募集资金20,000,000元,利息收入15,195.83元，账户余额15,189.83元。

三、募集资金实际使用情况

报告期内，募集资金的具体使用情况如下：

序号 项目名称 项目金额（元） 备注

1 募集资金 20,000,000.00

2 补充公司流动资金 20,000,000.00

3 利息收入 15,195.83

4 汇款手续费 6.00

5 账户余额 15,189.83

四、是否存在变更募集资金使用用途的情况

公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、取得股票发行登记函之前是否存在提前使用募集资金情况

公司严格遵守《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》，不存在取得《股票发行股份登记的函》之前使用募集资金的情形。

六、募集资金使用及披露中是否存在问题

公司募集资金相关信息均及时、真实、准确、完整地在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露。公司募集资金的使用与股东大会通过的《股票发行方案》一致，不存在变更募集资金使用用途的情况。

七、关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

公司募集资金存放与实际使用情况均符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》和《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）

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