公告日期：2025-03-21

公告编号：2025-011

证券代码：871226 证券简称：凯英科技 主办券商：渤海证券
天津凯英科技发展股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，天津凯英科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日公司募集资金存放与使用情况专项报告。
一、募集资金基本情况

2017 年 12 月 8 日，经公司第一届董事会第五次会议审议通过了《关于<天
津凯英科技发展股份有限公司股票发行方案>议案》，并经 2017 年 12 月 25 日公
司 2017 年第二次临时股东大会审议通过。本次股票发行募集资金主要用于补充营运资金、研发支出、设备和原材料采购。

公司本次发行普通股数量1333.3333万股，每股发行价格为人民币4.505元，共募集资金人民币 6006.6667 万元。上述募集资金由中审华会计师事务所(特殊普
通合伙)于 2018 年 3 月 19 日出具验资报告，报告编号：CAC 证验字[2018]0018
号。公司本次股票发行已履行相关程序，2018 年 4 月 17 日，公司取得全国中小
企业股份转让系统出具的《关于天津凯英科技发展股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]1454 号）。
二、募集资金管理和存放情况

（一）募集资金管理使用制度情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权

公告编号：2025-011

益，本公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定《天津凯英科技发展股份有限公司募集资金管理制度》于 2017年 12 月 8 日第一届董事会第五次会议审议通过，并于全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露。2017 年 12 月 25 日，公司 2017
年第二次临时股东大会审议通过了《天津凯英科技发展股份有限公司募集资金管理制度》。

（二）募集资金的存放情况

公司本次股票发行设立募集资金专项账户，于 2018 年 3 月 15 日与渤海证券
股份有限公司（主办券商）及中国工商银行股份有限公司天津红旗路支行签订了《募集资金三方监管协议》。为方便监督管理募集资金，公司在中国工商银行股
份 有 限 公 司 天 津 新 海 支 行 设 立 募 集 资 金 专 项 账 户 ， 账 户 号 码 ：
0302073629100044358，独立存放管理募集资金 6006.6667 万元。
三、募集资金实际使用情况

根据公司2017年12月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《股票发行方案》的规定，本次股票发行募集资金总额 6,006.67 万元，扣除发行费用后 5,958 万元，将用于补充营运资金、研发支出、设备和原材料采购。其中：1、补充营运资金 1,858 万元；2、水、气、污泥处理工艺技术与装备研究开发 3,200 万元；3、委托运营项目的设备更新、性能提升 900 万元。

截至 2024 年 12 月 31 日，本次募集资金实际使用情况如下：

单位：元

一、募集资金总额 60,066,667.00

项目 ……
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