公告日期：2019-04-16

公告编号：2019-023
证券代码：871247 证券简称：安众科技 主办券商：联储证券
安徽众鑫科技股份有限公司

2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定,安徽众鑫科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会对2018年年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，编制了募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经2017年12月14日公司第一届董事会第十四次会议、2017年12月30日公司2017年第五次临时股东大会审议通过《关于安徽众鑫科技股份有限公司2017年第一次股票发行方案的议案》，公司发行股票1,500万股，每股价格为3.00元，募集资金4,500.00万元，发行对象为两名合格投资者江苏新扬船投资有限公司、天长市创新产业投资中心（有限合伙）。上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定存入公司募集资金专户。

2018年1月10日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健验[2018]6-1号《验资报告》，确认截至2018年1月5日，公司收到本次发行募集的资金4,500.00万元。公司在取得股份登记函之前未使用募集资金。

2018年3月7日，股转公司出具股份登记的函《安徽众鑫科技股份有限公司股票发行登记的函》（股转系统函[2018]737号），确认本次股票发行15,000,000

公告编号：2019-023
股，其中有限售条件股份0股，无限售条件股份15,000,000股。2018年3月15日，公司完成了新增注册资本的工商变更。2018年4月4日，公司前次股票发行新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、 募集资金存放和管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《股票发行问题解答（三）》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，并经2017年12月15日公司第一届董事会第十四次会议、2017年12月30日公司第五次临时股东大会审议通过，并于2017年12月15日在全国股转系统网站平台披露。

本次股票发行15,000,000股，发行价格3.00元/股，募集资金45,000,000.00元。公司已按照要求将募集资金全部存放于天长农村商业银行谕兴支行开设的募集资金专项账户内（开户银行账号：2000031365081030000333）。同时公司已与联储证券有限责任公司、天长农村商业银行谕兴支行签署了《三方监管协议》，对本次募集资金的使用进行专项监管。

三、 募集资金的实际使用情况

公司于2018年4月完成本次股票发行，募集资金人民币4,500,000.00元，根据股票发行方案的约定，募集资金用于以下用途：收购南京兴宇铁路工艺装备制造有限公司98.18445%股权、新建一条新能源汽车电机轴自动锻造生产线和补充公司流动资金。截至2018年12月31日，募集资金已使用43,860,308.06元，余额为1,176,948.76元。

具体使用情况如下：

单位：元

项目 金额

募集资金总额 45,000,000.00
加：利息收入 37,256.82
总计 45,037,256.82
募集资金使用……
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