公告日期：2021-04-26

公告编号：2021-009

证券代码：871285 证券简称：新宇生态 主办券商：国都证券
安徽新宇生态产业股份有限公司

关于 2020 年度募集资金存放及实际使用情况的

专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等文件的相关要求，安徽新宇生态产业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至 2020/12/31 募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况

自公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让至 2020 年 12
月 31 日止，公司共进行两次股票发行募集资金，具体情况如下：

2018 年，公司进行第一次股票发行,募集资金共计 9,996,000.00元。截止 2019 年 1 月，募集资金已使用完毕并完成销户。

2019 年，公司进行第二次股票发行，募集资金共计 4,991,248.35元，具体情况如下：

公司第一届董事会第二十六次会议、2019 年第六次临时股东大会审议通过《关于安徽新宇生态产业股份有限公司 2019 年第一次股

公告编号：2021-009

票发行方案》、《关于公司与合肥滨湖国家大学科技园创业投资合伙企业（有限合伙）签署附生效条件的〈投资协议〉》、《关于公司拟与不确定对象签署附生效条件的〈投资协议〉》、《关于修订公司章程》、《关于授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜》、《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议》议案。

2020 年 1 月 10 日，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对
公司本次股票发行认购金额进行了审验，并出具了中审亚太验字
（2019）010797A 号验资报告，确认截止 2019 年 12 月 30 日，公司
已收到本次股票发行对象缴纳的股票认购款人民币 4,991,248.35 元。
公司于 2020 年 1 月 20 日收到全国中小企业股份转让系统有限
责任公司出具的《关于安徽新宇生态园林股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2020】180 号）。

二、募集资金的实际使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司尚未使用募集资金。2020 年度，
公司募集资金专项账户变动情况汇总如下：

项目 金额（元）

一、截止 2019 年 12 月 31 日余额 4,991,248.35

加：2020 年度利息收入 15,115.67

加：其他 3.50

二、截至 2020 年 12 月 31 日余额 5,006,367.52

注：上表中“其他”为公司为测试银行 U 盾是否可正常使用而向募集资金专户试划转 3.50 元。

截止 2020 年 12 月 31 日，公司尚未使用本次募集资金。2020 年
度，公司不存在募集资金的实际用途与股票发行方案中披露的用途不符的情形，未将募集资金用于持有交易性金融资产和可供出售的金融

公告编号：2021-009

资产，不存在募集资金被控股股东、实际控制人或其关联方占用或挪用及控股股东、实际控制人或其关联方利用募集资金投资项目获取不正当利益等违法违规行为的情形。

三、募集资金的存放与管理

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效益，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全……
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