公告日期：2023-04-25

证券代码：871291 证券简称：ST 欧宝 主办券商：安信证券
广州欧宝新材料股份有限公司

预计担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、预计担保情况概述
（一）预计担保基本情况

为了保障公司及其子公司日常生产经营所需资金和业务发展需要,2023 年度公司及其子公司拟向银行、融资租赁公司等融资机构申请办理各类融资业务累计不超过 8,000 万元的综合授信额度，其中：预计向银行融资 5,000 万元，向融资租赁公司融资 3,000 万元，最终以各融资机构实际审批的授信额度为准。

融资种类包括但不限于：短期流动资金贷款、长期贷款、项目贷款、外币贷款、保理融资、票据贴现、国际贸易融资、涉外及国内信用证、涉外融资性保函、集团联合授信融资、融资租赁等融资种类。

上述融资额度范围内，适用于以下四种担保情形：1、公司为子公司向融资机构申请综合授信提供担保及反担保；2、子公司为公司向融资机构申请综合授信提供担保及反担保；3、公司或子公司以自有资产作为抵押向金融机构申请授信提供担保；4、公司实际控制人陈泽强、吴晓璇以其个人信用、资产为公司及其子公司向融资机构申请上述授信额度无偿提供担保。

公司及子公司以前年度发生的仍处于担保期间内的担保事项及相关金额，不计入 2023 年度预计担保额度范围内。在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会和股东大会。

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第三次会议，审议《预计担保暨
关联交易》议案。该议案涉及关联交易事项，公司关联方董事陈泽强、吴晓璇、陈泽熙、陈泽攀四人需回避表决，仅剩非关联方李杰、陈彬弟可投票表决，不符合表决机制的要求，故直接提请 2022 年年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）法人及其他经济组织

1、 被担保人基本情况

名称：广州欧宝新材料股份有限公司

成立日期：2007 年 7 月 19 日

住所：广州市海珠区新港东路 1022 号自编 E 栋 3905 房

注册地址：广州市海珠区新港东路 1022 号自编 E 栋 3905 房

注册资本：45,000,000.00 元

主营业务：技术进出口；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；建材、装饰材料批发；橡胶板、管、带制造；日用及医用橡胶制品制造；塑料板、管、型材制造；环保技术推广服务；建筑材料设计、咨询服务；工程和技术研究和试验发展；工程和技术基础科学研究服务；材料科学研究、技术开发；塑料人造革、合成革制造；新材料技术开发服务；新材料技术咨询、交流服务；新材料技术转让服务。
法定代表人：陈泽强

控股股东：陈泽强

实际控制人：陈泽强、吴晓璇

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：欧莱宝环保新材料（广东）有限公司系公司控股子公司，公司股东及实际控制人陈泽强先生为欧莱宝环保新材料（广东）有限公司的法定代表人。
2、 被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2022 年 12 月 31 日资产总额：30,314,633.70 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：16,864,205.53 元

2022 年 12 月 31 日净资产：6,287,332.78 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：79.26%

2022 年营业收入：12,888,010.54 元

2022 年利润总额：-4,385,582.79 元

2022 年净利润：-4,385,582.79 元

审计情况：经深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）审计，符合《证券法》相关规定，审计意见类型为带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留审计意见。

3、 被担保人基本情况

名称：欧莱宝环保新材料（广东）有限公司

成立日期：2018 年 11 月 27 日

住所：开平市翠山湖新区翠山东路 2 号

注册地址：开平市翠山湖新区翠山东路 2 号

注册资本：100,000,000.00 元

主营业务：一般项目:新材料技术研发；地板制造；地板销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；新材料技术推广服务；橡胶制品制造；橡胶制品销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技……
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