公告日期：2024-08-21

公告编号：2024-032

证券代码：871295 证券简称：中兵航联 主办券商：中信建投

中兵航联科技股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

2023 年 8 月 25 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于的议案》《关
于与认购对象签署附生效条件的的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股票相关事宜的议案》《关于设立募集资金专户及签署三方监管协议的议案》《关于
修订的议案》等议案，上述议案已于 2023 年 9 月 13 日经公司 2023 年第二次临时股东
大会审议通过。公司本次股票定向发行 3,093,251 股普通股股票，发行价格为 6.25 元/股，募集资金总额为 19,332,818.75 元。

公司于2023年11月27日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意中兵航联科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2023〕3191 号）。2023年 12 月 8 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《股票定向
发行认购公告》。2023 年 12 月 15 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台披露了《股票定向发行认购结果公告》，本次发行最终认购对象为 6 名，公司实际募集资金合计 19,332,818.75 元。缴存银行为中国工商银行股份有限公司泰州泰兴支行营业室（账号：1115926029300999666）。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于
2023 年 12 月 26 日出具了 XYZH/2023BJAA20B0141 号《验资报告》。

公司于 2024 年 1 月 11 日在全国中小企业股份转让系统发布了《中兵航联科技股份
有限公司股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》，本次定
向发行新增股份于 2024 年 1 月 16 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
公司

本次定向发行股票共募集资金 19,332,818.75 元，根据股票定向发行说明书的规
定，该募集资金的具体用途为补充流动资金。截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金余额为

公告编号：2024-032

0.00 元。公司募集资金具体使用情况如下：

金额单位：元

项目 以前年度 本报告期 累计

一、募集资金总额 19,332,818.75

扣：募集手续费 0.00

募集资金净额 19,332,818.75

二、累计使用募集资金金额 30.00 19,343,924.07 19,343,954.07

（1）补充流动资金 19,340,394.99 19,340,394.99

（2）手续费 30.00 3,529.08 3,559.08

三、利息收入 1,016.95 10,118.37 11,135.32

截至 2024 年 6 月 30 日募集资金账户 0.00

余额
二、 募集资金管理情况

公司已制定了《募集资金管理办法》，明确规定了募集资金存储、使……
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