公告日期：2025-04-24

广发证券股份有限公司

关于中兵航联科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

中兵航联科技股份有限公司（以下简称“中兵航联”或“公司”）于 2017
年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。全国股转公司于 2024 年 9 月
13 日出具了《关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》，自 2024年 9月 13日起，公司的持续督导主办券商由中信建投证券股份有限公司变更为广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“主办券商”）。

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，广发证券作为中兵航联的持续督导主办券商，对中兵航联 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并出具本专项核查报告。

一、募集资金基本情况

2023 年 8 月 25 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于<中兵
航联科技股份有限公司 2023 年第一次股票定向发行说明书>的议案》等议案，
上述议案已于 2023 年 9 月 13 日经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。
公司本次股票定向发行 3,093,251 股普通股股票，发行价格为 6.25 元/股，募集资金总额为 19,332,818.75 元，募集资金全部用于补充流动资金。

2023 年 11 月 27 日，全国股转公司出具了《关于同意中兵航联科技股份有
限公司股票定向发行的函》。2023年 12月 8日、2023年 12月 15日，公司在全国股转系统分别披露了《股票定向发行认购公告》、《股票定向发行认购结果
公告》，确定本次发行最终认购对象为 6 名，公司实际募集资金合计19,332,818.75元。

2023 年 12 月 26 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具
XYZH/2023BJAA20B0141号《验资报告》，截至 2023年 12月 15日，公司已收到全部认购款人民币 19,332,818.75元。

2024 年 1 月 11 日，公司在全国股转系统披露了《中兵航联科技股份有限公
司股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》，本次
定向发行新增股份于 2024 年 1 月 16日起在全国股转系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放和管理情况

公司已制定了《募集资金管理办法》，明确规定了募集资金存储、使用、项目变更、监管等内容，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等法律法规的要求。

根据公司的《募集资金管理办法》，公司开设了专项账户对募集资金进行
专户存储，并于 2023 年 10 月 30 日与前主办券商中信建投证券股份有限公司及
中国工商银行股份有限公司泰兴支行签订了《募集资金专户三方监管协议》。
本次发行认购对象已将相应募集资金全部汇入相应募集资金专项账户，募集资金专项账户具体信息如下：

户名 开户银行 账户号码

中兵航联科技股份有限公司 工行泰州泰兴支行营业室 1115926029300999666

公司于 2024 年 9 月 4 日办理完成了上述募集资金专项账户的注销手续，具
体详见公司于 2024 年 9 月 5 日在全国股转系统网站披露的《中兵航联：关于募
集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告》。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

公司本次定向发行股票共募集资金 19,332,818.75 元，募集资金的具体用途为补充流动资金。截至 2024 年 12月 31日，公司募集资金实际使用情况如下：
单位：元

项目 以前年度 2024 年度 累计

一、募集资金总额 ……
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