公告日期：2017-03-29

重庆威诺克智能装备股份有限公司

公开转让说明书

(申报稿)

主办券商

（北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501）

二〇一七年三月

声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《中华人民共和国证券法》的规定，股票依法发行后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

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重大事项提示

本公司特别提醒投资者注意下列重大事项：

一、宏观经济波动及下游产业变化的风险

公司目前主要产品为数控机床，下游行业主要为汽车行业和机械行业，受宏观经济波动影响。若国内宏观经济保持快速稳定的增长、国民收入稳步增加，则下游行业需求亦会增长。反之，若我国经济发展速度放缓，而公司未能准确预测并且相应调整体经营策略，则公司的业绩可能存在下滑的风险。另外，如果国家对产业结构进行调整或者产业政策发生变更，导致下游行业发展放缓，可能对公司的发展环境和市场需求造成不利影响，给公司保持营业收入的持续增长带来风险。

二、国外高端设备冲击国内市场可能产生的风险

近年来，我国数控机床行业产业结构虽然一直在逐步进行调整，且收到一定成效，但是航天航空、军工、核电等行业的高端设备绝大部份依靠进口。随着我国航天航空以及国防制造业的发展、以及传统机械制造业对机床工艺的要求不断提高，我国机床需求结构逐步调整，大型、精密、多轴、高效数控机床需求不断提升，中国作为世界机床消费第一大国，如不能及时提高国内机床产品的核心技术，突破高端机床的技术难关，未来将受到国外高端产品更多的冲击，将对国内机床企业经营产生较大风险。

三、应收账款的管理风险

由于数控机床制造行业的行业特性，截至2014年12月31日、2015年12

月31日及2016年8月31日，公司应收账款余额分别为1,063.53万元、795.69

万元及1,212.51万元，占公司总资产的比例为13.36%、9.72%及13.84%，应

收账款账面价值较大，且占资产总额的比重较高。随着公司业务规模的扩大，应收账款余额保持较高水平将给公司带来一定的风险：较高的应收账款余额占用了公司的营运资金，影响了资金使用效率，增加了公司财务成本；此外，一旦出现应收账款回收周期延长甚至发生坏账的情况，将会给公司业绩和生产经营情况造成不利影响。

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公司主要采用以下应对措施加强应收账款的管理：完善销售考核制度和约束制度，落实销售责任人的回款责任，提高销售责任人的风险意识，加速销售款的回收，同时，财务部门定期与客户核对往来账目，确保企业债权的真实可靠。

四、实际控制人变更提示

2014年1月至2014年2月，公司的前三大股东分别为重庆中捷西部实业

集团有限责任公司（持股比例为32.50%）、任志华（持股比例30.00%）、张

永灿（持股比例30.00%），在此期间公司的股权在前三大股东之间分布较为平

均，同时，股东之间均没有签署一致行动的承诺，公司的生产经营均由全部股东充分沟通讨论后确定，不存在单一股东决定公司的重大决策的情形，因此，2014年1月至2014年2月期间，公司无实际控制人及控股股东。

2014年3月18日，公司召开股东大会并形成决议，同意任志华受让重庆

中捷西部实业集团有……
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