公告日期：2024-04-12

公告编号：2024-012

证券代码：871314 证券简称：世环新材 主办券商：开源证券

内蒙古世环新材料股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

公司经第三届董事会第四次会议、2023 年第二次临时股东大会审议通过与 本次股票发行相关的议案。本次股票发行价格为 6.47 元/股，共发行普通股 6,182,000 股，募集资金总额为人民币 39,997,540.00 元，37,000,000.00 元用于项目建设，2,997,540.00元用于补充流动资金。

2023 年 9 月 3 日、9 月 21 日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会
第五次会议及 2023 年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，原用于项目建设资金 37,000,000.00 元，用途变更为补充流动资金，为支付公司及其子公司的日常经营性支出。

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 8 月 7 日出具《内蒙
古世环新材料股份有限公司验资报告》（中兴财光华审验字（2023） 第 202008 号）予以审验确认，公司本次募集资金全部到账。

全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）于 2023 年 7 月 5 日出具了
股转系统函[2023]1291 号《同意内蒙古世环新材料股份有限公司股票在全国中小企业股
份转让系统挂牌及定向发行的函》，本次股票发行新增股份于 2023 年 8 月 23 日起在股
转系统挂牌并公开转让。
二、 募集资金管理情况

2023 年股票发行募集资金存放于公司在中国银行股份有限公司乌海分行营业部设
立的募集资金专项账户，账号为 149279440963。公司于 2023 年 7 月 14 日与中国银
行股份有限公司乌海分行营业部、开源证券股份有限公司共同签署了《募集资金三方专

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户监管协议》。

经核查，公司已设立募集资金专项账户，并与主办券商及商业银行签《募集资金专户三方监管协议》，公司不存在提前使用本次股票发行募集资金的 情形，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，也不存在募集资金用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

2023 年股票发行募集资金使用情况

2023 年股票发行募集资金人民币 39,997,540.00 元，根据《内蒙古世环新材料股
份有限公司股票定向发行情况报告书》（公告编号：2023-044）和《内蒙古世环新材料股份有限公司股票定向发行说明书(修订稿)》（公告编号：2023-029），本次募集资金用
于补充流动资金。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年股票发行募集资金实际
使用情况如下：

项目 募集资金（元）

募集资金总额 39,997,540.00

本期募集资金专用账户支出总额 25,820,483.89

其中：补充流动资金 25,819,981.69

其中：手续费支出 502.20

单位活期结息 26,283.90

募集资金账户余额 14,203,340.01

四、 募集资金使用及披露中存在的问题

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