公告日期：2024-04-24

东北证券股份有限公司

关于无锡联云世纪科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“主办券商”）作为无锡联云世纪科技股份有限公司（以下简称“联云世纪”或“公司”）的主办券商，根据全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”） 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等业务规则的有关规定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，现将核查情况说明如下：
一、募集资金基本情况

联云世纪自挂牌以来共进行过二次股票发行，第一次股票发行募集资金
已于 2019 年使用完毕；截至 2023 年 12 月 31 日，第二次股票发行募集资金
亦使用完毕，具体情况如下：

（一）股票发行募集资金情况

公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第五次会议、2023 年
第三次临时股东大会审议通过与本次股票发行相关的议案。本次股票发行价
格为 1.30 元/股，共发行普通股 4,480,000 股，募集资金总额为人民币
5,824,000 元，募集资金用途为补充流动资金。

根据苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 11 月 7 日
出具的“苏亚锡验[2023]10 号”《验资报告》，公司本次募集资金全部到账。
全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）于 2023 年 7 月 13
日出具了股转系统函[2023] 1356 号《关于同意无锡联云世纪科技股份有限公
司股票定向发行的函》，本次股票发行新增股份于 2023 年 12 月 7 日起在股
转系统挂牌并公开转让。

公司在验资完成且签订募集资金专户三方监管协议之前，未使用募集资
金。

（二）募集资金管理制度的建立及披露情况

公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第五次会议、2023 年第
三次临时股东大会审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，并 在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告 发布《募集资金管理制度》（公告编号：2023-025）。

（三）募集资金的存放和管理情况

公司为本次发行在江苏银行无锡分行营业部开立了募集资金专项账户， 账户账号为：29010188000318106。上述专户并未存放非募集资金或用作其
他用途。2023 年 11 月 13 日，公司与江苏银行无锡分行、东北证券股份
有限公司共同签署了《募集资金专户三方监管协议》，对本次发行的募集资 金进行专户管理。

（四）募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司本次募集资金（含本金及利息）共计
5,825,713.44 元已使用完毕，具体使用情况如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 5,824,000.00

加：利息收入 1713.44

减：手续费 0.00

二、募集资金累计支出总额 累计支出总额 其中：2023 年度

5,825,713.44 5,825,713.44

其中：1. 支付供应商采购款 5,825,713.44 5,825,713.44

三、截至2023年12月31日尚未使用的募集资 0.00
金余额

四、期末募集资金专户实际余额 0.00

公司已于 2024 年 1 月 18 日完成了上述募集资金专项账户的注销手续。公司
在注销募集资金专项账户时，产生利息 0.07 元，已转至公司一般存款账户，用于补充流动资金。上述募集资金专项账户注……
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