公告日期：2023-08-30

公告编号：2023-041

证券代码：871330 证券简称：优比贝柠 主办券商：西部证券
惠州优比贝柠科技股份有限公司

关于 2023 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带法律责任。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的相关规定，惠州优比贝柠科技股份有限公司（以下简
称“优比贝柠”或“公司”）董事会就公司 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 06 月 30
日股票发行募集资金的存放和使用情况编制了专项报告，具体情况如下：

公司自挂牌以来共完成了 3 次股票定向发行，分别为公司 2019 年第一次股
票发行、2020 年第一次股票定向发行和 2021 年第一次股票定向发行。截至 202
年 12 月 31 日，公司 2019 年第一次股票发行募集资金已使用完毕，存放及实际
使用情况具体详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《惠州优比贝柠科技股份有限公司关于2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；2020 年第一次股票发行募集资
金已使用完毕，存放及实际使用情况具体详见公司 2022 年 4 月 27 日于全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《惠州优比贝柠科技股份有限公司关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，所以本报告所涉及范围为公司 2021 年第一次股票定向发行所募集资金的存放与使用情况。一、股票发行募集资金基本情况

1、公司于 2021 年 10 月 28 日召开第二届董事会第十次会议并于 2021 年 11
月 14 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了股票定向发行的相关议案。股票发行相关议案决定公司以非公开定向发行的方式发行不超过15,000,000 股人民币普通股（含），每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 3.4 元，募集资金 51,000,000.00 元（含）。

公告编号：2023-041

2、2021 年 12 月 6 日，全国股转公司向公司出具了《关于对惠州优比贝柠
科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函：[2021] 3929 号）（以下简称“无异议函”）。

3、2022 年 11 月 9 日，公司披露了《惠州优比贝柠科技股份有限公司 2021
年第一次股票定向发行说明书（确定发行对象更新稿）》，确定本次定向发行的认购对象。

4、2022 年 11 月 25 日，公司披露了《股票定向发行认购结果公告》（2022-
029），实际认购股数 3,990,000 股，实际认购金额为 13,566,000.00 元。

5、2022 年 11 月 28 日，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的
中兴财光华审验字（2022）第 327012 号《验资报告》，验证截至 2022 年 11 月 25
日止，公司已收到认购方缴纳的出资款 13,566,000.00 元，其中：计入股本人民币 3,990,000.00 元，剩余部分扣除发行费用后计入资本公积。

6、2022 年 11 月 28 日，公司与主办券商、珠海华润银行股份有限公司惠州
博罗支行签订了《募集资金专户三方监管协议》。
二、募集资金存放、实际使用情况

（一）公司 2021 年第一次股票定向发行募集资金的存放、使用和结余情况：
1、公司 2021 年 10 月 28 日召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关
于设立募集资金专项账户并签订<募集资金专户三方监管协议>的议案》；2021 年
11 月 21 日，公司开立了募集资金专项账户（以下统称“专户”）；2022 年 11 月
28 日，公司与珠海华润银行股份有限公司惠州博罗支行、西部证券股份有限公司签署了《募集资金专户三方监管协议》。本次发行专户信……
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