公告日期：2024-03-18

公告编号：2024-008

证券代码：871330 证券简称：优比贝柠 主办券商：西部证券
惠州优比贝柠科技股份有限公司

关于募集资金余额转出并注销募集资金专项账户的公告（补发）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带法律责任。
一、股票发行募集资金基本情况

1、公司于 2021 年 10 月 28 日召开第二届董事会第十次会议并于 2021 年 11
月 14 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了股票定向发行的相关议案。股票发行相关议案决定公司以非公开定向发行的方式发行不超过15,000,000 股人民币普通股（含），每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 3.4 元，募集资金 51,000,000.00 元（含）。

2、2021 年 12 月 6 日，全国股转公司向公司出具了《关于对惠州优比贝柠
科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函：[2021] 3929 号）（以下简称“无异议函”）。

3、2022 年 11 月 9 日，公司披露了《惠州优比贝柠科技股份有限公司 2021
年第一次股票定向发行说明书（确定发行对象更新稿）》，确定本次定向发行的认购对象。

4、2022 年 11 月 25 日，公司披露了《股票定向发行认购结果公告》（2022-
029），实际认购股数 3,990,000 股，实际认购金额为 13,566,000.00 元。

5、2022 年 11 月 28 日，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的
中兴财光华审验字（2022）第 327012 号《验资报告》，验证截至 2022 年 11 月 25
日止，公司已收到认购方缴纳的出资款 13,566,000.00 元，其中：计入股本人民币 3,990,000.00 元，剩余部分扣除发行费用后计入资本公积。

6、2022 年 11 月 28 日，公司与主办券商、珠海华润银行股份有限公司惠州
博罗支行签订了《募集资金专户三方监管协议》。

公告编号：2024-008

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金制度建立情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，
公司于 2019 年 1 月 3 日召开第一届董事会第十一次会议和 2019 年 1 月 23 日第
一次临时股东大会，审议通过《优比贝柠科技股份有限公司募集资金管理制度》。
公司于 2020 年 10 月 15 日召开第二届董事会第六次会议和 2020 年 11 月 1
日第三次临时股东大会审议通过了《惠州优比贝柠科技股份有限公司募集资金管理制度（修订）》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

（二）募集资金专项账户情况

根据相关监管要求，公司已于 2021 年 11 月 21 日开立了募集资金专项账户
用于管理本次定向发行所募集的资金，账户信息如下：

开户银行 银行账号 账号名称

珠海华润银行股份有限 213227387126500001 惠州优比贝柠科技股份
公司惠州博罗支行 有限公司

公司不存在提前使用股票发行募集资金的情形，也不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形。
三、募集资金实际使用情况

公司按照已披露的募集资金用途存放和使用募集资金。公司于 2024 年 3 月
15 日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于募集资金余额转出并
注销募集资金专项账户的议案》。实际 2023 年 7 月 6 日办理完成募集资金专项账
户销户手续。

截至募集资金专项账户注销日，公司股票发行募集资金已全部使用完毕，实际使用情况如下：

一、募集资金总额 ……
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