公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-018

证券代码：871330 证券简称：优比贝柠 主办券商：西部证券

惠州优比贝柠科技股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

公司于2021年10月28日召开第二届董事会第十次会议并于2021年11月14日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了股票定向发行的相关议案。股票发行相关议案决定公司以非公开定向发行的方式发行不超过15,000,000股人民币普通股（含），每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币3.4元，募集资金51,000,000.00元（含）。
2021年12月6日，全国股转公司向公司出具了《关于对惠州优比贝柠科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函：[2021] 3929号）（以下简称“无异议函”）。
2022年11月9日，公司披露了《惠州优比贝柠科技股份有限公司2021年第一次股票定向发行说明书（确定发行对象更新稿）》，确定本次定向发行的认购对象。

2022年11月25日，公司披露了《股票定向发行认购结果公告》（2022-029），实际认购股数3,990,000股，实际认购金额为13,566,000.00元。

2022年11月28日，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审验字（2022）第327012号《验资报告》，验证截至2022年11月25日止，公司已收到认购方缴纳的出资款13,566,000.00元，其中：计入股本人民币3,990,000.00元，剩余部分扣除发行费用后计入资本公积。
二、 募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度制定情况

根据全国中小企业股份转让系统《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》，公司于2019年1月7日召开第一届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于制定<募集资金管理制度>的议案》，于2020年10月15日召开第二届董事会第六次会议，审议并通过了

公告编号：2024-018

《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，建立了募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度。

（二）2021年第一次股票发行募集资金存放与管理情况

公司2021 年10月28 日召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金专户三方监管协议>的议案》；2021年11月21日，公司开立了募集资金专项账户（以下统称“专户”）；2022年11月28日，公司与珠海华润银行股份有限公司惠州博罗支行、西部证券股份有限公司签署了《募集资金专户三方监管协议》。本次发行专户信息如下：

账号：213227387126500001

户名：惠州优比贝柠科技股份有限公司

开户行：珠海华润银行股份有限公司惠州博罗支行

公司2021年第一次股票定向发行所募集的资金13,566,000.00元均缴存于上述专户中，约定用途为补充流动资金。

2022年11月28日，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中兴财光华审验字（2022）第327012号《验资报告》。其后，公司开始按约定用途使用本次股票发行募集的资金。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

根据《2021 年第一次股票定向发行说明书》（以下简称“发行说明书”），公司股票发行募集资金用途为：补充流动资金，明细用途为：采购原材料。

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，存在募集资金余额转出的情形。

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（一）募集资金用途

根据公司《2021 年第一次股票定向发行说明书（确定发行对象更新稿）》，本次股票发行拟募集资金不超过 13,566,……
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