公告日期：2019-04-24

公告编号：2019-006
证券代码：871337 证券简称：环球优学 主办券商：太平洋证券
环球优学通（北京）教育咨询股份有限公司

关于2018年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>通知》（股转系统公告[2016]63号）的有关规定，主办券商太平洋证券股份有限公司对环球优学通（北京）教育咨询股份有限公司（以下简称“环球优学”或“公司”）2018年度股票发行募集资金存放与使用情况进行核查，出具本专项核查报告。

一、募集资金基本情况

环球优学通（北京）教育咨询股份有限公司于2017年8月15日召开第一届董事会第六次会议、2017年8月31日召开2017年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司第一次股票发行方案的议案》。公司本次发行股份数量81,410股，每股价格人民币125.29元，共募集资金总额10,200,000.00元。

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年11月23日出具的大华验字[2017]000730号《验资报告》显示，公司收到本次股票发行所募集的资金10,200,000.00元，其中新增注册资本81,410.00元，资本公积10,118,590.00元。
公司于2017年12月12日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于环球优学通（北京）教育咨询股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]7055号）。

公告编号：2019-006
二、募集资金存放及管理情况

本次股票发行的缴款账户为募集资金设立的专用账户，账户内不存在其他资金。账户基本信息如下：

账户名称：环球优学通（北京）教育咨询股份有限公司

开户银行：北京银行大钟寺支行

账 号：20000031964400018505647

为提高募集资金使用效率，经2017年12月22日公司第一届董事会第十三次会议审议通过，公司可于本次董事会决议之日起一年内使用闲置募集资金购买流动性好、安全性高的理财产品（余额不超过1,000万元）。经核查，公司2018年1月24日购买了300万元的稳健性理财，并于2018年3月24日赎回，公司募集资金账户资金存放和管理合理，符合公司《募集资金管理制度》的规定。

另外，公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形，也不存在取得股转系统本次股票发行登记函之前使用本次股票发行募集的资金的情形。

综上，公司规范募集资金账户的管理，不存在重大违反《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关规定的情形。

三、募集资金的实际使用情况

根据公司披露的《股票发行方案》，此次募集资金将用于新增直营校区，扩大公司现有的业务规模。具体用途为补充新设校区运营时所需的房租和装修、人员工资、品牌建设及市场推广费等以及经公司董事会批准的其他合法用途，确保公司战略目标的实现，保障公司业务持续发展，优化公司整体发展战略，提高公司的综合竞争力，同时进一步提升公司市场竞争力和抗风险能力。

2017年12月12日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于环球优学通（北京）教育咨询股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系

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统函[2017]7055号）。

公司在取得股份登记函之前不存在提前使用募集资金的情况。截至2018年12月31日，公司募集资金专户实际余额1,892.03元，具体情况如下：

单位：元

期间 ……
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