公告日期：2019-08-23

证券代码：871337 证券简称：环球优学 主办券商：太平洋证券
环球优学通（北京）教育咨询股份有限公司

2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管 问答——定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）——连续发行》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定环球优学通（北京）教育咨询股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至2019/6/30募集资金存放与使用况的专项报告。

一、募集资金基本情况

环球优学通（北京）教育咨询股份有限公司于 2017 年 8 月 15 日
召开第一届董事会第六次会议、2017 年 8 月 31 日召开 2017 年第二
次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司第一次股票发行方案的
议案》。公司本次发行股份数量 81,410 股，每股价格人民币 125.29元，共募集资金总额 10,200,000.00 元。

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 11 月 23 日
出具的大华验字[2017]000730 号《验资报告》显示，公司收到本次股票发行所募集的资金 10,200,000.00 元，其中新增注册资本81,410.00 元，资本公积 10,118,590.00 元。

公司于 2017 年 12 月 12 日收到全国中小企业股份转让系统有限
责任公司出具的《关于环球优学通（北京）教育咨询股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]7055 号）。

截至 2019/6/30 本次募集资金存放情况如下：

开户银行 银行账号 募集资金（元） 募集资金余
额（元）

北京银行大钟 2000003196440001 10,200,000.00 1,404.66

寺支行 8505647

二、募集资金管理情况

公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形，也不存在取得股转系统本次股票发行登记函之前使用本次股票发行募集的资金的情形。

公司按照全国股份转让系统于 2016 年 8 月 8 日发布的《挂牌公
司股份发行常见问答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、
特殊类挂牌公司融资》的规定，于 2017 年 8 月 15 日，召开第一届董
事会第六次会议，审议通过了《关于公司设立募集资金专项账户的议案》和《关于制定<环球优学通（北京）教育咨询股份有限公司募集
资金管理制度>的议案》，并于 2017 年 8 月 31 日召开了 2017 年第二
次临时股东大会，审议通过了《关于制定<环球优学通（北京）教育咨询股份有限公司募集资金管理制度>的议案》等议案。

2017 年 9 月 20 日，环球优学、太平洋证券股份有限公司和北京
银行大钟寺支行签署了《募集资金三方监管协议》。

三、募集资金的实际使用情况

根据公司披露的《股票发行方案》，此次募集资金将用于新增直营校区，扩大公司现有的业务规模。具体用途为补充新设校区运营时所需的房租和装修、人员工资、品牌建设及市场推广费等以及经公司董事会批准的其他合法用途，确保公司战略目标的实现，保障公司业务持续发展，优化公司整体发展战略，提高公司的综合竞争力，同时进一步提升公司市场竞争力和抗风险能力。

2017 年 12 月 12 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司
出具了《关于环球优学通（北京）教育咨询股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017] 7055 号）。

公司在取得股份登记函之前不存在提前使用募集资金的情况。截
至 2019 年 6 月 30 日，公司募集资金专户实际余额 1,404.66 元，2019
年 1 月-6 月具体情况如下：

项目 ……
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