公告日期：2023-08-08

公告编号：2023-035

证券代码： 871343 证券简称： 瘦西湖 主办券商： 东方证券

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、 误
导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转 让系统股票定向发行规则》等相关规定, 江苏瘦西湖文化旅游股份有限公司( 以下简称“公司”)董事会将 2023半年度募集资金存放与实际使用情况报告如 下:

2023 年 3 月 17 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于
<江苏瘦西湖文化旅游股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》；2023 年 4月 6 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于<江苏瘦西湖文化旅游股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》。经全国中小企业股份转让系统《关于同意江苏瘦西湖文化旅游股份有限公司股票定向发行的函》（股转系统函[2023]867号）确认，公司本次定向发行不超过 2,797,045新 股。 此次股票发行价格为人民币10.21元/股，募集资金总额为人民币 28,557,829.45元。 募集资金到位情况业经北京中名国成会计师事务所于2023年 6 月 20日出具的中名国成验字[2023]第0058号验资报告审验。

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求， 公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资 金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。

公告编号：2023-035

针对 2023年股票定向发行，东方证券股份有限公司与公司、中国农业银行

股份有限公司扬州广陵支行(下称“农业银行”)签订《募集资金专户三方监管
协议》(以下简 称“《三方监管协议》”)。三方监管协议符合《全国中小企业
股份转让系统股票定向发行规则》等业务规则的规定,《三方监管协议》的履 行不存在问题。

截至2023 年 6月30 日,公司募集资金专户存放情况如下:

中国农业银行股份

有限公司扬州广陵10-156201040017416 28,557,829.45 28,561,222.19
支行

28,557,829.45 28,561,222.19

截至2023年6月 30 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

28,557,829.45

发行费用

28,557,829.45

加：利息收入 3,450.74

加：理财产品收益（如有）

银行手续费 58.00 58.00

28,561,222.19

公司未提前使用募集资金。

不适用。

公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股 票定向发行业务指南》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整的 披露了相关信息，不存在募集资金使用及披露的违规行为。

公告编号：2023-035

公司募集资金存放与使用符合相关法律法规、业务规则要求，不存在提前使用募集资金的情况，未发生变更募集资金用途和损害股东利益的……
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