公告日期：2024-03-06

东方证券股份有限公司

关于江苏瘦西湖文化旅游股份有限公司

2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号—募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）作为江苏瘦西湖文化旅游股份有限公司（以下简称“瘦西湖”或“公司”）的持续督导券商，对瘦西湖 2023 年年度募集资金存放及使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

2023 年 3 月 17 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通
过《关于<江苏瘦西湖文化旅游股份有限公司股票定向发行说明书的议案》，该议案于 2023 年第一次临时股东大会审议通过，本次定向发行 2,797,045 股，发行价格为人民币 10.21 元/股，募集资金总额为人民币 28,557,829.45 元。

2023 年 4 月 25 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向
公司出具了《关于同意江苏瘦西湖文化旅游股份有限公司股票定向发行的函》（股转系统函[2023]867 号）。

2023 年 6 月 20 日北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）
就本次股票发行募集资金进行审验并出具“中名国成验字[2023]第0058 号验资报告”。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金存放情况

公司于 2023 年 3 月 17 日召开的第三届董事会第三会议、2023
年 4 月 6 日召开的 2023 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关
于设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》。公司根据有关规定就本次股票发行设立单独的募集资金专用账户，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。公司定向发行募集资金的收款账户信息如下：

账户名称：江苏瘦西湖文化旅游股份有限公司

开 户 行：中国农业银行股份有限公司扬州梅岭支行

账 号：10156201040017416

（二）募集资金管理情况

公司于2023年3月17日召开的第三届董事会第三会议审议通了
《关于制定<募集资金管理制度>的议案》，并于 2023 年 4 月 6 日召
开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》明确了募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

公司募集资金的存放及使用严格遵守《募集资金管理制度》，确保募集资金按照《股票定向发行说明书》规定的用途使用，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形，也未发生提前使用募集资金的情形。

三、募集资金的实际使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专项账户资金使用情况
如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 28,557,829.45

二、募集资金账户资金增加项 27,708.78

其中：利息收入 27,708.78

三、募集资金账户资金减少项 13,986,222.63

其中：1、支付员工薪酬 10,226,044.92

2、支付采购货款 3,760,000.00

3、手续费 177.71

四、募集资金账户余额 14,599,315.60

四、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司已披露的募集资金的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露未发现存在违规情形。

五、 关于挂牌公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见
公司募集资金存放与实际使用均符合《……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。