公告日期：2024-08-27

公告编号：2024-017

证券代码：871349 证券简称：汉光电气 主办券商：开源证券
广州汉光电气股份有限公司

关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

广州汉光电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 6 日召开第三届董
事会第三次会议、2023 年 6 月 22 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于〈公司 2023 年第一次股票定向发行说明书〉的议案》、《关于本次股票定向发行现有股东不享有优先认购权的议案》、《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》、《关于设立公司募集资金专用账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》等议案，同意公司发行股份数量为 4,320,000 股，发行价格为每股人民币 1.58 元，募集资金总额为人民币 6,825,600.00 元，均为现金方式认购。

2023 年 7 月 5 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了《关于
同意广州汉光电气股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2023〕1296 号）。

2023 年 7 月 24 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《股
票定向发行认购公告》，认购对象已于 2023 年 8 月 10 日（含当日）之前将认购资金汇
入公司本次发行指定账户。

2023 年 8 月 14 日，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中审亚太验字
（2023）000054 号《验资报告》，对本次股票发行认购人的缴款情况予以审验。

2023 年 9 月 18 日起，本次定向发行新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并
公开转让。
二、 募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，公司制定了《募集资金管理

公告编号：2024-017

制度》，详见公司 2017 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《广州汉光电气股份有限公司募集资金管理制度》。公司对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

公司严格按照《募集资金管理制度》和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《广州汉光电气股份有限公司 2023 年第一次股票定向发行说明书（修订稿）》规定的用途使用。公司股票发行募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形。

（二）募集资金的存放情况

公司股票发行募集资金存放情况如下：

2023 年 6 月 6 日，公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议
分别审议通过了《关于设立公司募集资金专用账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》。

2023 年 6 月 22 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于设立
公司募集资金专用账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》。

2023 年 8 月 21 日，公司与开源证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司广
州芳村支行共同签订《募集资金专户三方监管协议》，募集资金专项账户如下：

账户名称：广州汉光电气股份有限公司

开 户 行：中国工商银行股份有限公司广州芳村支行

账户号码：3602001729200859209

《募集资金专户三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定，《募集资金专户三方监管协议》的履行不存在问题。

本次募集资金均存放于募集资金专项账户，该账户不存在存放非募集资金或用作其他用途的情形。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

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