公告日期：2024-01-12

证券代码：871360 证券简称：广珠物流 主办券商：申万宏源承销保荐
广珠铁路物流发展股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 10 日

2.会议召开地点：珠海市高栏港经济区通站北路 72 号三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 4 日以书面通讯方式发
出

5.会议主持人：闫卓瑾董事长

6.会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟向各银行申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：

为满足建材贸易业务和工程项目所需资金，已累计向各合作银行申请且已获批的综合授信额度为 41.6 亿元。依据公司经营发展情况，2024 年度仍需向各合
作银行申请年度综合授信，部分银行授信额度仍需珠海交通集团有限公司提供连
带责任担保。截至 2023 年 12 月 15 日，仍在有效期内银行授信额度 23.5 亿元、
陆续到期拟续授信额度为 18.1 亿元，拟申请新增授信额度为 18 亿元。

各银行授信额度及期限明细如下：

银行授信额度及期限明细表

单位：万元

授信状态 内容 银行名称 总授信额度 授信期限 已提款 已开银承

珠海交 农发行专项 2016.06.01

65,000.00 38,673.35 0.00

通集团 借款 至 2031.05.30

有限公 厦门国际银 2022.06.29

100,000.00 50,000.00 0.00

司 行 至 2025.06.29

有效期内授

2023.03.02

信 东莞银行 40,000.00 0.00 3,483.95

信用授 至 2024.12.11

信 2023.02.20

华润银行 30,000.00 0.00 0.00

至 2026.02.20

小计 235,000.00 88,673.35 3,483.95

2017.11.11

工商银行 20,000.00 6,800.00 0.00

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