公告日期：2024-04-24

证券代码：871386 证券简称：诚源环保 主办券商：开源证券
浙江诚源环保集团股份有限公司

提供担保的公告（追认）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
1.马鞍山澳新水务处理有限公司（以下简称“澳新水务”）因经营发展需要，分
别于 2019 年 7 月 31 日、9 月 9 日向安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司借款
700 万元、500 万元，借款到期日分别为 2027 年 7 月 31 日、2027 年 9 月 9 日，
合计借款 1,200 万元。2020 年已偿还 15 万元，2021 年已偿还 50 万元，2022 年
已偿还 90 万元,2023 年已偿还 135 万元，期末余额 910 万元。贷款类型为质押、
保证借款，保证人龚德明、余阳、浙江诚源环保集团股份有限公司，各保证人承担连带责任保证；质押物为澳新水务污水处理厂 BOT 项目特许经营权收费权。2. 宣城市宣州区污水处理有限责任公司（以下简称“宣城水务”）因经营发展需
要，于 2020 年 12 月 30 日与宣城皖南农村商业银行宣州支行签订固定资产借款
合同，借款额度为 5,000 万元，借款期限为 2020 年 12 月 30 日至 2026 年 6 月
30 日，还款日期为借款期限内每半年还款 500 万元。宣城水务分别于 2020 年 12
月 30 日、2021 年 3 月 26 日、2021 年 7 月 20 日、2022 年 2 月 28 日提款 1,700
万元、1,300 万元、1,000 万元和 1,000 万元，合计已提款 5,000 万元。2021 年
已偿还 500 万元，2022 年已偿还 860 万元，2023 年已偿还 1,140 万元，期末余
额 2,500 万元。贷款类型为质押、保证借款，保证人浙江诚源集团股份有限公司和马鞍山澳新环保科技有限公司，保证人承担连带责任保证；质押物为 2020 年
12 月 30 日至 2026 年 6 月 30 日期间内发生的所有应收账款。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（三）审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于
追认公司为子公司提供银行担保的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、被担保人基本情况
（一）法人及其他经济组织

1、 被担保人基本情况

名称：马鞍山澳新水务有限公司

成立日期：2011 年 12 月 21 日

住所：安徽省马鞍山市当涂县经济开发区

注册地址：安徽省马鞍山市当涂县经济开发区

注册资本：1158.00 万元

主营业务：污水处理

法定代表人：龚德明

控股股东：浙江诚源环保集团股份有限公司

实际控制人：浙江诚源环保集团股份有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：全资子公司

2、 被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 12 月 31 日资产总额：36,728,536.79 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：15,029,851.24 元

2023 年 12 月 31 日净资产：14,398,685.55 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：60.80%

2023 年 12 月 31 日资产负债率：60.80%

2023 年营业收入：11,662,264.16 元
2023 年利润总额：6,351,051.29 元
2023 年净利润：5,554,327.61 元
审计情况：否
3、 被担保人基本情况
名称：宣城市宣州区污水处理有限责任公司

成立日期：2012 年 9 月 7 日

住所：安徽省宣城市宣州经济开发区
注册地址：安徽省宣城市宣州经营开发区
注册资本：11,180,000.00 元
主营业务：污水处理
法定代表人：丁英杰
控股股东：浙江诚源环保集团股份有限公司
实际控制人：浙江诚源环保集团股份有限公司
是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是
是否提供反担保：否
关联关系：全资子公司
4、 被担保人资信状况
信用情况：不是失信被执行人

2023 年 12 月 31 日资产总额：119,026,870.28 元

2023 年 12 月 31……
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