公告日期：2019-04-24

叠云（北京）科技股份有限公司

2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及全国中小企业股份转让系统发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，叠云（北京）科技股份有限公司董事会对公司股票发行募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

2017年5月19日，公司召开了第一届董事会第八次会议，审议通过了《叠云（北京）科技股份有限公司2017年第一次股票发行方案》，并于2017年6月6日召开的2017年第二次临时股东大会通过该议案，该方案拟发行股份数量不超过
4,506,308股（含4,506,308股），每股价格为7.49元，募集资金总额不超过人民币33,752,246.92元（含33,752,246.92元）。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年6月19日对公司股票发行的资金到位情况进行了审验，并出具了中兴财光华审验字(2017)第211002号验资报告，确认募集资金到账33,752,246.92元。

（北京）科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]4267
号），确认本次股票发行4,506,308股，其中限售0股，不予限售4,506,308
股。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

2017年5月19日，公司召开了第一届董事会第八次会议审议通过了《关于制订<叠云（北京）科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》，并经2017年第二次临时股东大会审议通过。

（二）募集资金三方监管协议情况

2017年5月19日，公司召开了第一届董事会第八次会议审议通过了《关于设立募集资金专户、签订三方监管协议的议案》，并经2017年第二次临时股东大会审议通过。叠云(北京)科技股份有限公司、北京银行股份有限公司玉渊潭支
行、安信证券股份有限公司于2017年6月16日签署了《募集资金三方监管协
议》。

（三）募集资金存储情况

公司股票发行的认购缴款账户为公司在北京银行股份有限公司玉渊潭支行设立的募集资金专项账户【户名：叠云（北京）科技股份有限公司，账号：20000033674800016796918】，2017年6月14日，认购对象向该账户缴入认购资金33,752,246.92元。

三、募集资金的实际使用情况

截至2018年12月31日，公司2018年募集资金账户剩余0.00元，公司已根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》的要求，对募集资金采取专户存取、保管、使用。其中，2018年期初募集资金余额29,783.53元，年度内使用募集资金金额为29,783.53元，用途为补充流动资金。

截至2018年12月31日，本次股票发行募集资金实际使用情况如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 33,752,246.92
减：股票发行费用 357,750.00
加：利息收入扣除手续费净额 24,672.50
二、募集资金使用 33,419,169.42
其中：对外投资款 2,910,000.00
补充流动资金 30,509,169.42
供应商货款 18,127,057.23
工资资金 4,098,929.83
其他流动资金 ……
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