公告日期：2023-04-11

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于捷佳润科技集团股份有限公司

2022 年度募集资金存放与使用情况的核查报告

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转
让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《挂牌公司股
票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融
资》等业务规则的规定，申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保
荐”或“主办券商”）作为捷佳润科技集团股份有限公司(以下简称“捷佳润”或“公司”)的主
办券商，对公司 2022年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查。
一、募集资金核查具体情况
（一）股票发行基本情况

2018 年 10 月 16 日公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过《2018 年第一次股

票发行方案》，该议案于 2018 年第三次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让
系统《关于广西捷佳润科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]3988
号）确认，公司发行 4,624,871 股。此次股票发行价格为人民币 9.73 元/股，募集资金总额
为人民币 44,999,994.83 元。募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于
2018 年 11月 13日出具的瑞华验字【2018】45030002 号验资报告审验。
（二）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定
了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。

针对 2018 年第一次股票发行，公司与原主办券商中信建投证券股份有限公司(以下简

称“中信建投”)、桂林银行股份有限公司南宁科技支行签订《募集资金三方监管协议》（以
下简称“三方监管协》”），三方监管协议符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募
集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》和《全国中小企业股份转让
系统股票定向发行规则》等业务规则的规定。

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2021 年 10 月，捷佳润的主办券商变更为申万宏源承销保荐。公司与主办券商申万宏

源承销保荐、桂林银行股份有限公司南宁科技支行签订《募集资金三方监管协议》。三方监
管协议符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条
款、特殊类型挂牌公司融资》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等业务
规则的规定，三方监管协议的履行不存在问题。
（三）募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31日，公司募集资金专户存放情况如下:

开户银行 银行账号 募集金额（元） 余额（元）

桂林银行股份有限 660200087365900039 44,999,994.83 0.00

公司南宁科技支行

合计 44,999,994.83 0.00

（四）募集资金使用情况
1、2022 年度募集资金的使用情况

截至 2022 年 12 月 31日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目 金额（元）

募集资金总额 44,999,994.83

发行费用 -

募集资金净额 44,999,994.83

加：利息收入 2,516,758.77

加：理财产品收益（如有） ……
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