公告日期：2024-07-31

证券代码：871484 证券简称：聚合电力 主办券商：天风证券
聚合电力工程设计（北京）股份有限公司

委托理财（非关联交易）进展的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 授权委托理财情况

1、聚合电力工程设计（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2024 年 1 月 2 日、2024 年 1 月 18 日分别召开了第三届董事会
第十六次会议和 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于
预计公司 2024 年度使用闲置资金委托理财的议案》。同意 2024 年
公司使用不超过 8000 万元的闲置资金购买，根据公司实时情况， 期限不超过 180 天的安全性高、低风险类的理财产品，并在上述额 度内，资金可滚动使用，且理财产品取得收益可以进行再投资，投 资总金额包含在上述额度内，且年日均理财额度不超过人民币 8000 万元。

2、根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》 第三十七条，基础层挂牌公司发生的交易（除提供担保外）达到下 列标准之一的应当及时披露：

（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以
孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 20%以上；

（二）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年 度经审计净资产绝对值的 20%以上，且超过 300 万元。

3、截止 2024 年 7 月 30 日，公司在股东大会授权范围内购买
理财产品 4565.24 万元，占公司 2023 年度经审计净资产比例的
64%，达到《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的 披露标准。
二、 本次委托理财情况
（一） 本次委托理财产品的基本情况

预计年 产

产品类 产品名 产品金额 化收益 品 收益 投资方 资金
受托方名称

型 称 （万元） 率 期 类型 向 来源
（%） 限

中航信托 信 托 天信 40 2000 5% 5个 浮 动 乌海棚 自有
股份有限 理 财 号 月 收益 改 PPP 资金
公司 产品 项目

中航信托 信 托 天 睿 1000 4% 3个 浮 动 四川发 自有
股份有限 理 财 21A032 月 收益 展 PPP 资金
公司 产品 号 项目

百瑞信托 信 托 安鑫增 1,137.24 3.5% 1个 浮 动 标准化 自有
有限责任 理 财 利 14 月 收益 投资标 资金
公司 产品 号 的

百瑞信托 信 托 安鑫悦 2,348 2.5% T+1 浮 动 标准化 自有
有限责任 理 财 盈 收益 投资标 资金

公司 产品 的

（二） 累计委托理财金额未超过授权额度。
（三） 本次委托理财产品受托方、资金使用方情况

1.我公司已对中航信托股份有限公司、百瑞信托有限责任公司 的基本情况、行用情况及履约能力进行了解，其具备良好的信用情 况及交易履约能力。

2.我公司委托理财不涉及关联交易。
三、 公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司将结合日常经营及资金使用计划等情况，在授权额度内 合理开展金融机构理财产品的投资，并保证投资资金均为公司自有 闲置资金。

2、公司财务部门负责对购买的理财产品进行管理，并及时分析 和跟踪其进展情况，控制投资风险。

3、公司董事会、监事会对资金使用情况进行监督与检查。

4、公司将依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相 关规定，及时履行披露义务。
四、 风险提示

公司购买……
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