公告日期：2019-04-23

烟台大境生态环境科技股份有限公司 公告编号：2019-007

证券代码：871510 证券简称：大境生态 主办券商：长江证券

烟台大境生态环境科技股份有限公司

2018年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项

报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

烟台大境生态环境科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》（以下简称“股票发行解答（三）”）的有关规定编制了截止2018年12月31日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

公司自挂牌以来共进行了一次股票发行，详细情况如下：

2017年7月26日，经公司2017年第二次临时股东大会批准，公司采用定向发行方式发行普通股2,000,000股，发行价格为每股人民币20.00元，融资金额共计人民币40,000,000.00元。上述募集资金到位情况已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中天运[2017]验字第90081号《验资报告》验证。上述募集资金人民币40,000,000.00元已于2017年8月22日汇入本公司在华夏银航烟台莱山支行开立的12657000000681937募集资金账户。2017年11

烟台大境生态环境科技股份有限公司 公告编号：2019-007

月3日，公司取得了全国中小企业股份转让系统有限公司出具的《关于烟台大境生态环境科技股份有限公司股票发行股份登记的函》。二、募集资金的存放和管理情况

（一）募集资金的存放情况

截至2018年12月31日，募集资金存储情况如下

开户银行 开户银行 余额

华夏银行烟台莱山支行 12657000000681937 3.29

2017年9月29日，公司与华夏银行烟台莱山支行、长江证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、“股票发行解答（三）”等相关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，于2017年7月6日经公司第一届董事会第六次会议审议通过，并于2017年7月26日在公司2017年第二次临时股东大会审议通过了《募集资金管理制度》。三、本年度募集资金的实际使用情况

1、公司根据股票发行方案发行股份的用途为：

单位：人民币元

募集资金使用项目 金额

补充流动资金 80,001,000.00

烟台大境生态环境科技股份有限公司 公告编号：2019-007

募集资金使用项目 金额

偿还银行贷款 20,000,000.00

合计 100,001,000.00

公司本次股票发行募集资金未足额认缴，实际募集资金总额为40,000,000.00元。公司对原募集资金用途进行了调整，实际募集资金全部用于补充流动资金，相关情况已在《烟台大境生态环境科技股份有限公司股票发行情况报告书》中进行了披露。

2、截止至2017年12月31日，募集资金专项账户余额为2,042,593.01元。公司2018年募集资金实际使用情况如下：

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