公告日期：2020-04-17

证券代码：871565 证券简称：森宇文化 主办券商：上海证券
上海森宇文化传媒股份有限公司

关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定上海森宇文化传媒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编
制了截至 2019 年 12 月 31 日募集资金存放与使用状况的专项报告。
一、募集资金基本情况

公司挂牌后自本报告出具之日，公司共完成一次定向发行募集资
金的行为。2017 年 8 月 7 日，上海森宇文化传媒股份有限公司（以
下简称“森宇文化”或“公司”）在公司第一届董事会第五次会议上审议通过了《关于<上海森宇文化传媒股份有限公司股票发行方案>的
议案》，且该方案于 2017 年 8 月 23 日在公司 2017 年第一次临时股东
大会上予以通过。本次发行股票 913,636 股，发行价格为每股人民币65.67 元，共募集资金 59,998,476.12 元。缴存银行为招商银行上海
分行吴中路支行，账号为 121925026310511。2017 年 9 月 15 日经立
信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具信会师报字
[2017]ZA16082 号《验资报告》。该报告验证：截至 2017 年 8 月 31 日
止 ， 森 宇 文 化 已 收 到 本 次 增 资 股 东 缴 纳 的 出 资 款 人 民 币
59,998,476.12 元。

2017 年 10 月 13 日，公司取得了全国中小企业股份转让系统出
具的股转系统函[2017]5996 号《关于上海森宇文化传媒股份有限公司股票发行股份登记的函》。由上所述，公司发行股票募集资金在未取得股份登记函之前，未使用募集资金，符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》之 “一、原则性规定”之“（四）募集资金使用：挂牌公司在取得股份登记函之前，不得使用本次股票发行募集的资金”的规定。

2017 年 10 月 30 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司北
京分公司办理了新增股份登记，该股份于 2017 年 10 月 31 日在全国
中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司上述发行股份募集的资金已使用
完毕，使用情况详见本报告“三、募集资金的实际使用情况”。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金制度建立情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司按照全国中小企业股份转让系统于 2016 年8 月 8 日发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定，建立了募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确了募集资金使用分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要
求。该制度已经公司 2017 年 8 月 7 日召开的第一届董事会第五次会
议审议通过，并于 2017 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台披露（公告编号：2017-012）。募集资金的存储、使用、变更用途、管理和监督严格按照规定执行。

公司不存在募集资金被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情况，也不存在在取得全国中小企业股份转让系统股票发行股份登记的函之前使用募集资金的情况。

（二）募集资金专户建立及管理

本次募集资金设立募集资金专项账户专户管理，与上海证券有限责任公司及招商银行上海分行吴中路支行签订了《募集资金三方监管协议》，上述募集资金全部存放于公司在招商银行上海分行吴中路支行开设的募集资金账户，账号为 121925026310511。

三、募集资金的实际使用情况

2019 年度募集资金具体使用情况如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 59,998,476.12

减：定增顾问费 ……
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